Evolus, Inc.

LSE:0K16 株式レポート

時価総額：US$802.3m

Evolus 評価

0K16 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K16 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K16 ( $12.64 ) は、当社の 公正価値 ( $140.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K16は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K16 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K16は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0K16 の販売価格 レシオを示している。これは0K16 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0K16 のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高US$248.33m
時価総額US$802.28m

販売価格 同業他社との比較

0K16 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K16 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
0K16 Evolus
3.2x24.3%US$802.3m

Price-To-Sales vs ピア: 0K16は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0K16'のPS レシオは、GB Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0K16 3.2x業界平均 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0K16は、 UK Pharmaceuticals業界平均 (4x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0K16 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0K16 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 0K16は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K16 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.64
US$23.43
+85.3%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.64
US$23.43
+40.8%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$16.78
US$23.43
+39.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.76
US$22.43
+42.3%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.46
US$22.29
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$10.93
US$22.29
+103.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.97
US$22.29
+71.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.17
US$22.29
+83.2%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.96
US$22.29
+59.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.74
US$21.57
+46.3%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.03
US$21.57
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.41
US$20.29
+94.9%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.67
US$20.29
+109.8%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24n/a
US$20.25
0%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.648
Oct ’24US$9.30
US$20.25
+117.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.788
Sep ’24US$9.89
US$20.25
+104.8%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.768
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.7%
22.1%US$25.00US$10.00US$13.468
Jul ’24US$7.29
US$18.78
+157.6%
21.0%US$25.00US$10.00US$10.939
Jun ’24US$8.59
US$18.11
+110.7%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.979
May ’24US$8.21
US$16.56
+101.5%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.179
Apr ’24US$8.41
US$16.56
+96.8%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.969
Mar ’24US$8.73
US$16.56
+89.6%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.749
Feb ’24US$9.79
US$16.56
+69.2%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.039
Jan ’24n/a
US$15.89
0%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.419
Dec ’23US$7.41
US$16.25
+119.2%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.678
Nov ’23US$8.48
US$16.38
+93.2%
19.1%US$20.00US$10.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%