Halozyme Therapeutics, Inc.

LSE:0J2O 株式レポート

時価総額：US$6.2b

Halozyme Therapeutics 評価

0J2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J2O ( $48.21 ) は、当社の 公正価値 ( $165.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J2Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J2Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J2O の株価収益率 レシオを示している。これは0J2O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J2O のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$392.47m
時価総額US$6.17b

株価収益率 同業他社との比較

0J2O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J2O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
GNS Genus
141.4x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£197.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.3b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
27.1x17.0%CN¥50.1b
0J2O Halozyme Therapeutics
15.7x21.1%US$6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J2Oは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J2O'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J2O 15.7x業界平均 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J2Oは、 European Biotechs業界平均 (26.5x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J2O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J2O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J2Oは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J2O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$48.21
US$62.44
+29.5%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.13
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.49
US$61.10
+8.2%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.47
US$59.10
-6.9%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$54.72
US$57.90
+5.8%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$51.57
US$57.40
+11.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$43.91
US$51.30
+16.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.41
US$50.50
+28.1%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$40.86
US$50.70
+24.1%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.48
US$48.64
+17.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$33.55
US$47.50
+41.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.86
US$50.30
+36.5%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.66
US$51.27
+29.3%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.48
US$51.27
+53.1%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1311
Oct ’24US$38.25
US$51.80
+35.4%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.4910
Sep ’24US$42.77
US$51.80
+21.1%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.4710
Aug ’24US$42.99
US$50.60
+17.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$54.7210
Jul ’24US$35.65
US$48.56
+36.2%
23.2%US$66.00US$26.00US$51.579
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
21.3%US$66.00US$26.00US$43.9110
May ’24US$31.87
US$52.40
+64.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.4110
Apr ’24US$36.76
US$52.70
+43.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$40.8610
Mar ’24US$48.28
US$56.22
+16.4%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.489
Feb ’24US$51.84
US$56.22
+8.4%
22.0%US$68.00US$26.00US$33.559
Jan ’24US$56.15
US$56.00
-0.3%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.869
Dec ’23US$57.00
US$53.22
-6.6%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.669
Nov ’23US$48.29
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.487

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€64.00

7D

3.6%

1Y

15.7%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%