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Imeik Technology DevelopmentLtd 評価
300896 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300896 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデル を使用します。
公正価値以下: 300896 ( CN¥188.91 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥306.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300896は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300896 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300896 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥55.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17x |
| 企業価値／EBITDA | 22.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300896 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.4x | ||
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 28.2x | 15.0% | CN¥49.7b |
300122 Chongqing Zhifei Biological Products | 9.7x | 16.9% | CN¥72.9b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 43.8x | 17.9% | CN¥50.6b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 39.8x | 30.8% | CN¥23.7b |
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 28.4x | 25.2% | CN¥55.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300896は、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300896'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300896 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.4x |
| 公正PE 比率 | 37.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300896は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥186.14 | CN¥307.52 +65.2% | 22.0% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥201.13 | CN¥307.52 +52.9% | 22.0% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥214.80 | CN¥315.86 +47.0% | 21.0% | CN¥478.07 | CN¥228.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥249.94 | CN¥324.60 +29.9% | 19.5% | CN¥478.07 | CN¥269.29 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥229.44 | CN¥326.35 +42.2% | 24.8% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥201.70 | CN¥338.17 +67.7% | 25.1% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥210.24 | CN¥372.57 +77.2% | 20.1% | CN¥478.07 | CN¥221.43 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥212.86 | CN¥395.57 +85.8% | 10.9% | CN¥478.07 | CN¥317.14 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥231.14 | CN¥405.78 +75.6% | 11.1% | CN¥478.07 | CN¥317.14 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥278.76 | CN¥451.10 +61.8% | 6.1% | CN¥478.57 | CN¥397.86 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CN¥313.57 | CN¥451.10 +43.9% | 6.1% | CN¥478.57 | CN¥397.86 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CN¥326.20 | CN¥465.84 +42.8% | 7.8% | CN¥545.00 | CN¥397.86 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥317.82 | CN¥481.59 +51.5% | 5.0% | CN¥545.00 | CN¥450.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥325.43 | CN¥489.11 +50.3% | 6.0% | CN¥545.00 | CN¥450.00 | CN¥201.13 | 8 |
| May ’24 | CN¥388.55 | CN¥497.26 +28.0% | 7.3% | CN¥562.50 | CN¥450.00 | CN¥214.80 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥399.11 | CN¥496.31 +24.4% | 7.5% | CN¥562.50 | CN¥444.29 | CN¥249.94 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥421.43 | CN¥475.31 +12.8% | 11.8% | CN¥563.36 | CN¥432.25 | CN¥229.44 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥431.43 | CN¥475.31 +10.2% | 11.8% | CN¥563.36 | CN¥432.25 | CN¥201.70 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥404.54 | CN¥470.89 +16.4% | 9.9% | CN¥562.50 | CN¥432.25 | CN¥210.24 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥355.18 | CN¥470.89 +32.6% | 9.9% | CN¥562.50 | CN¥432.25 | CN¥212.86 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥325.00 | CN¥468.98 +44.3% | 10.7% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥231.14 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥350.23 | CN¥475.90 +35.9% | 10.7% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥278.76 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥385.76 | CN¥477.23 +23.7% | 11.2% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥313.57 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥428.93 | CN¥474.54 +10.6% | 10.6% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥326.20 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥422.11 | CN¥467.30 +10.7% | 13.0% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥317.82 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥377.86 | CN¥467.30 +23.7% | 13.0% | CN¥562.50 | CN¥397.98 | CN¥325.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。