Hualan Biological Engineering 評価
002007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002007 (CN¥16.73) is trading below our estimate of fair value (CN¥30.04)
公正価値を大幅に下回る: 002007 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
002007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002007 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥30.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82x | ||
688363 Bloomage BioTechnology | 64.5x | 40.2% | CN¥28.4b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 49.6x | 43.2% | CN¥28.8b |
300142 Walvax Biotechnology | 189.6x | 54.6% | CN¥23.2b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 24.4x | 14.9% | CN¥33.6b |
002007 Hualan Biological Engineering | 22.9x | 20.3% | CN¥30.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002007 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the peer average (82x).
株価収益率 比率対業界
002007'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002007 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.7x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.73 | CN¥20.70 +23.7% | 17.3% | CN¥27.77 | CN¥15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥17.91 | CN¥21.82 +21.8% | 15.5% | CN¥27.77 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥15.07 | CN¥23.26 +54.4% | 14.9% | CN¥27.77 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥16.21 | CN¥24.48 +51.0% | 14.5% | CN¥28.00 | CN¥17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥15.88 | CN¥24.83 +56.3% | 11.5% | CN¥28.00 | CN¥19.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.17 | CN¥25.84 +42.2% | 13.8% | CN¥32.00 | CN¥19.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.47 | CN¥25.78 +32.4% | 14.3% | CN¥32.00 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥19.91 | CN¥25.71 +29.1% | 13.6% | CN¥32.00 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥19.81 | CN¥25.43 +28.4% | 13.6% | CN¥30.00 | CN¥19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥17.76 | CN¥26.26 +47.9% | 12.8% | CN¥30.00 | CN¥19.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥22.13 | CN¥25.89 +17.0% | 13.5% | CN¥30.00 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥24.44 | CN¥25.89 +5.9% | 13.5% | CN¥30.00 | CN¥19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥23.57 | CN¥26.35 +11.8% | 14.0% | CN¥31.13 | CN¥19.00 | CN¥16.42 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥22.20 | CN¥26.78 +20.6% | 15.7% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | CN¥17.91 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥21.33 | CN¥26.97 +26.4% | 18.0% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | CN¥15.07 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥22.89 | CN¥27.30 +19.3% | 17.7% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | CN¥16.21 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥22.41 | CN¥27.30 +21.8% | 17.7% | CN¥33.00 | CN¥19.00 | CN¥15.88 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥21.99 | CN¥27.47 +24.9% | 16.6% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥18.17 | 6 |
| May ’24 | CN¥23.28 | CN¥27.47 +18.0% | 16.6% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥19.47 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥21.83 | CN¥26.38 +20.8% | 16.6% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥19.91 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥22.33 | CN¥26.17 +17.2% | 18.6% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥19.81 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥22.43 | CN¥26.17 +16.7% | 18.6% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥17.76 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥22.63 | CN¥23.42 +3.5% | 16.9% | CN¥29.69 | CN¥20.00 | CN¥22.13 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥20.51 | CN¥23.42 +14.2% | 16.9% | CN¥29.69 | CN¥20.00 | CN¥24.44 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥17.64 | CN¥25.19 +42.8% | 13.1% | CN¥29.69 | CN¥20.60 | CN¥23.57 | 5 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.