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Chongqing Zhifei Biological Products 評価
300122 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300122 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積も りには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300122 ( CN¥29.98 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥116.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300122は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300122 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300122 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥63.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300122 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 27.9x | 15.0% | CN¥50.6b |
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 24.5x | 25.2% | CN¥48.1b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 40.8x | 17.9% | CN¥45.8b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 36.8x | 30.8% | CN¥20.8b |
300122 Chongqing Zhifei Biological Products | 8.7x | 15.6% | CN¥63.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300122は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300122'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300122 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300122は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.25 | CN¥55.61 +104.1% | 32.7% | CN¥95.88 | CN¥38.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥32.80 | CN¥58.50 +78.3% | 33.5% | CN¥95.88 | CN¥38.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥35.10 | CN¥62.47 +78.0% | 30.2% | CN¥95.88 | CN¥38.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥46.64 | CN¥71.15 +52.6% | 18.4% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥53.02 | CN¥71.15 +34.2% | 18.4% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥45.63 | CN¥71.87 +57.5% | 17.9% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥61.11 | CN¥72.72 +19.0% | 16.8% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥64.32 | CN¥72.72 +13.1% | 16.8% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥63.58 | CN¥72.72 +14.4% | 16.8% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥48.67 | CN¥67.08 +37.8% | 20.6% | CN¥95.88 | CN¥54.18 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥43.50 | CN¥73.05 +67.9% | 16.6% | CN¥95.88 | CN¥60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CN¥46.72 | CN¥78.03 +67.0% | 11.6% | CN¥95.88 | CN¥66.67 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥44.20 | CN¥78.03 +76.5% | 11.6% | CN¥95.88 | CN¥66.67 | CN¥28.16 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥47.35 | CN¥78.08 +64.9% | 11.6% | CN¥95.88 | CN¥66.67 | CN¥32.80 | 7 |
| May ’24 | CN¥54.24 | CN¥78.08 +44.0% | 11.6% | CN¥95.88 | CN¥66.67 | CN¥35.10 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥54.62 | CN¥79.13 +44.9% | 11.5% | CN¥95.88 | CN¥67.33 | CN¥46.64 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥59.53 | CN¥83.41 +40.1% | 11.1% | CN¥93.33 | CN¥67.33 | CN¥53.02 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥64.63 | CN¥83.41 +29.1% | 11.1% | CN¥93.33 | CN¥67.33 | CN¥45.63 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥58.55 | CN¥80.35 +37.2% | 13.4% | CN¥93.33 | CN¥61.33 | CN¥61.11 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥59.33 | CN¥83.77 +41.2% | 15.5% | CN¥104.29 | CN¥61.33 | CN¥64.32 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥62.80 | CN¥83.77 +33.4% | 15.5% | CN¥104.29 | CN¥61.33 | CN¥63.58 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥57.62 | CN¥86.57 +50.2% | 14.9% | CN¥104.29 | CN¥63.33 | CN¥48.67 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥65.83 | CN¥89.14 +35.4% | 16.4% | CN¥108.67 | CN¥65.33 | CN¥43.50 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥65.16 | CN¥95.73 +46.9% | 15.3% | CN¥113.33 | CN¥73.33 | CN¥46.72 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥75.97 | CN¥95.73 +26.0% | 15.3% | CN¥113.33 | CN¥73.33 | CN¥44.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。