Orion Oyj

BATS-CHIXE:ORNBVH 株式レポート

時価総額：€6.9b

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Orion Oyj 評価

ORNBVH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORNBVH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORNBVH ( €38.99 ) は、当社の 公正価値 ( €68.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORNBVHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ORNBVH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORNBVH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA23.2x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ORNBVH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORNBVH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x13.1%UK£4.2b
GSK GSK
15.4x14.3%UK£62.1b
AZN AstraZeneca
37.8x16.4%UK£181.7b
ANCR Animalcare Group
31.1x15.8%UK£143.7m
ORNBVH Orion Oyj
30x13.1%€6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ORNBVHは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ORNBVH'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORNBVHは、 European Pharmaceuticals業界平均 (26.7x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORNBVH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORNBVH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのORNBVHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORNBVH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€49.29
€47.17
-4.3%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Sep ’25n/a
€43.92
0%
11.7%€50.00€35.00n/a6
Aug ’25n/a
€39.00
0%
16.8%€45.00€28.00n/a5
Jul ’25n/a
€38.60
0%
16.1%€44.00€28.00n/a5
Jun ’25n/a
€39.00
0%
17.2%€47.00€28.00n/a5
May ’25n/a
€39.00
0%
17.2%€47.00€28.00n/a5
Apr ’25n/a
€39.90
0%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Mar ’25n/a
€39.90
0%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Feb ’25n/a
€43.93
0%
13.9%€50.00€35.00n/a6
Jan ’25n/a
€42.85
0%
11.9%€48.00€35.00n/a6
Dec ’24€36.54
€42.52
+16.4%
12.2%€48.00€35.00n/a6
Nov ’24n/a
€41.47
0%
16.8%€48.00€28.70n/a6
Oct ’24n/a
€41.28
0%
17.8%€48.50€28.70n/a6
Sep ’24n/a
€40.10
0%
18.4%€48.50€28.70n/a7
Aug ’24n/a
€40.10
0%
18.4%€48.50€28.70n/a7
Jul ’24n/a
€42.67
0%
18.1%€51.00€28.70n/a7
Jun ’24n/a
€42.67
0%
18.1%€51.00€28.70n/a7
May ’24n/a
€41.03
0%
18.2%€51.00€28.70n/a7
Apr ’24€40.32
€41.24
+2.3%
18.7%€51.00€28.70n/a7
Mar ’24n/a
€41.24
0%
18.7%€51.00€28.70n/a7
Feb ’24€48.68
€45.24
-7.1%
20.0%€58.00€28.70n/a7
Jan ’24€52.20
€43.96
-15.8%
19.4%€58.00€28.70n/a7
Dec ’23€51.34
€39.96
-22.2%
21.3%€50.00€27.00€36.547
Nov ’23n/a
€39.96
0%
21.3%€50.00€27.00n/a7
Oct ’23€42.65
€42.24
-1.0%
23.9%€52.00€27.00n/a7
Sep ’23€45.42
€42.24
-7.0%
23.9%€52.00€27.00n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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