Hikma Pharmaceuticals PLC

BATS-CHIXE:HIKL 株式レポート

時価総額：UK£4.0b

Hikma Pharmaceuticals 評価

HIKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HIKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HIKL ( £17.96 ) は、当社の 公正価値 ( £37.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HIKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HIKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HIKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HIKL の株価収益率 レシオを示している。これはHIKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HIKL のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益US$285.00m
時価総額US$5.04b

株価収益率 同業他社との比較

HIKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HIKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
GSK GSK
21.1x22.4%UK£55.2b
ANCR Animalcare Group
30.9x15.8%UK£143.1m
AZN AstraZeneca
30.2x18.0%UK£159.6b
EAH ECO Animal Health Group
44x34.2%UK£46.8m
HIKL Hikma Pharmaceuticals
17.7x11.2%UK£4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HIKLは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HIKL'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HIKLは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.9x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HIKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HIKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HIKLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHIKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.96
UK£23.14
+28.8%
9.2%UK£27.42UK£19.69n/a10
Nov ’25UK£18.83
UK£23.12
+22.8%
8.7%UK£27.21UK£19.69n/a10
Oct ’25UK£19.14
UK£22.86
+19.4%
10.7%UK£27.85UK£19.16n/a11
Sep ’25UK£19.98
UK£23.22
+16.2%
11.6%UK£28.77UK£19.79n/a11
Aug ’25UK£19.00
UK£22.28
+17.3%
13.2%UK£27.82UK£18.39n/a11
Jul ’25UK£18.71
UK£22.89
+22.4%
13.4%UK£28.64UK£18.93n/a11
Jun ’25UK£19.35
UK£22.94
+18.5%
13.3%UK£28.24UK£18.85n/a11
May ’25UK£19.22
UK£22.82
+18.7%
13.3%UK£28.13UK£18.70n/a11
Apr ’25UK£19.25
UK£22.95
+19.3%
12.6%UK£27.77UK£18.68n/a11
Mar ’25UK£19.37
UK£22.68
+17.1%
12.1%UK£27.53UK£18.63n/a11
Feb ’25UK£19.09
UK£21.98
+15.2%
12.3%UK£26.37UK£18.52n/a11
Jan ’25UK£17.75
UK£22.01
+24.0%
12.1%UK£26.39UK£18.53n/a11
Dec ’24UK£17.60
UK£22.96
+30.4%
11.8%UK£27.27UK£19.16n/a11
Nov ’24UK£19.24
UK£23.83
+23.9%
10.6%UK£28.85UK£20.02UK£18.8311
Oct ’24UK£20.93
UK£24.02
+14.8%
10.5%UK£28.67UK£19.89UK£19.1411
Sep ’24UK£21.78
UK£22.69
+4.2%
11.5%UK£27.50UK£18.50UK£19.9812
Aug ’24UK£21.16
UK£20.86
-1.4%
13.1%UK£26.97UK£17.12UK£19.0012
Jul ’24UK£18.91
UK£20.88
+10.5%
14.0%UK£27.22UK£16.80UK£18.7112
Jun ’24UK£17.97
UK£20.82
+15.9%
14.9%UK£27.77UK£17.13UK£19.3511
May ’24UK£18.51
UK£20.21
+9.2%
15.8%UK£27.68UK£16.75UK£19.2211
Apr ’24UK£16.74
UK£20.32
+21.4%
15.1%UK£27.29UK£16.76UK£19.2511
Mar ’24UK£17.41
UK£20.26
+16.4%
15.1%UK£27.51UK£16.90UK£19.3712
Feb ’24UK£17.00
UK£19.42
+14.3%
17.4%UK£27.18UK£14.23UK£19.0912
Jan ’24UK£15.58
UK£18.75
+20.4%
21.3%UK£27.45UK£12.72UK£17.7512
Dec ’23UK£15.42
UK£19.37
+25.6%
24.9%UK£27.51UK£12.75UK£17.6011
Nov ’23UK£12.80
UK£21.39
+67.2%
23.8%UK£30.08UK£13.51UK£19.2411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€65.15

7D

-1.8%

1Y

30.4%

Formycon

€826.3m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.95

7D

-2.9%

1Y

-26.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$84.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$797.20

7D

-3.5%

1Y

-1.1%