Galiano Gold Inc.

LSE:0UIT 株式レポート

時価総額：CA$503.6m

Galiano Gold 評価

0UIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0UIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0UIT ( CA$2.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$7.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0UITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0UIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0UITは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0UIT の販売価格 レシオを示している。これは0UIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0UIT のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$166.79m
時価総額US$359.82m

販売価格 同業他社との比較

0UIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0UIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
SGZ Scotgold Resources
1xn/aUK£10.5m
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ALTN AltynGold
1.1xn/aUK£64.8m
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
0UIT Galiano Gold
2.2x44.8%CA$503.6m

Price-To-Sales vs ピア: 0UITは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

0UIT'のPS レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
0UIT 2.2x業界平均 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0UITは、 UK Metals and Mining業界平均 (2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0UIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0UIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0UITのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0UIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$3.50
0%
19.0%CA$4.41CA$2.25n/a6
Nov ’25CA$2.44
CA$3.55
+45.7%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.90
CA$3.43
+80.4%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$2.10
CA$3.31
+57.8%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.45
CA$3.30
+35.2%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25n/a
CA$3.16
0%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25n/a
CA$2.82
0%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.18
CA$2.72
+24.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25n/a
CA$2.46
0%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.38
CA$1.95
+41.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.19
CA$1.95
+64.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.25
CA$1.74
+39.3%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.89
CA$1.31
+46.8%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.74
CA$1.21
+63.8%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.444
Oct ’24n/a
CA$1.20
0%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.904
Sep ’24n/a
CA$1.20
0%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$2.104
Aug ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.453
Jul ’24n/a
CA$1.06
0%
8.7%CA$1.19CA$0.99n/a3
Jun ’24n/a
CA$1.07
0%
8.9%CA$1.20CA$1.00n/a3
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.183
Apr ’24n/a
CA$0.97
0%
4.8%CA$1.00CA$0.90n/a3
Mar ’24n/a
CA$1.00
0%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.383
Feb ’24n/a
CA$1.00
0%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.193
Jan ’24n/a
CA$0.83
0%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.253
Dec ’23n/a
CA$0.82
0%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.893
Nov ’23n/a
CA$0.77
0%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.743

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%