Glencore plc

LSE:GLEN 株式レポート

時価総額：UK£55.4b

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Glencore 評価

GLEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLEN ( £4.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £4.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GLEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GLEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

GLEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.4x
AAL Anglo American
132.2x30.5%UK£29.5b
KMR Kenmare Resources
2.8x-15.3%UK£286.9m
ANTO Antofagasta
30.9x21.3%UK£20.3b
BHP BHP Group
19.6x14.2%AU$216.7b
GLEN Glencore
16.5x10.0%UK£55.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GLENは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLEN'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLENは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.6x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.64
UK£5.06
+9.0%
8.4%UK£5.63UK£4.33n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54n/a13
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57n/a12
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86n/a11
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24n/a11
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02n/a12
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06n/a12
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18n/a12
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Dec ’23UK£5.57
UK£6.28
+12.7%
11.8%UK£7.70UK£4.59UK£4.5819
Nov ’23UK£5.24
UK£6.22
+18.8%
11.9%UK£7.48UK£4.82UK£4.3219
Oct ’23UK£4.78
UK£6.44
+34.6%
14.6%UK£7.86UK£4.64UK£4.7020
Sep ’23UK£4.42
UK£6.05
+36.8%
13.1%UK£7.33UK£4.60UK£4.2720
Aug ’23UK£4.61
UK£5.85
+27.1%
13.6%UK£7.27UK£4.47UK£4.7120
Jul ’23UK£4.26
UK£6.22
+45.8%
13.7%UK£7.98UK£4.89UK£4.4520
Jun ’23UK£5.24
UK£5.92
+13.0%
12.2%UK£7.75UK£4.75UK£4.1720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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