Rio Tinto Group

LSE:RIO 株式レポート

時価総額：UK£88.7b

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Rio Tinto Group 評価

RIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIO ( £52.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £50.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

RIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
AAL Anglo American
132.4x30.5%UK£29.5b
FMG Fortescue
7.8x-18.0%AU$67.2b
BHP BHP Group
19.6x14.2%AU$216.7b
VALE3 Vale
6.7x0.6%R$260.5b
RIO Rio Tinto Group
10.7x2.7%UK£88.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RIOは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIO'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIOは、 UK Metals and Mining業界平均 (13.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£52.36
UK£61.26
+17.0%
11.2%UK£76.93UK£44.89n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.64
+10.7%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£60.99
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95n/a19
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76n/a19
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92n/a20
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17n/a20
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43n/a20
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923
Nov ’23UK£47.35
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223
Oct ’23UK£48.96
UK£57.67
+17.8%
14.8%UK£74.02UK£39.83UK£51.7423
Sep ’23UK£46.08
UK£56.98
+23.7%
13.9%UK£71.05UK£42.86UK£49.7323
Aug ’23UK£48.65
UK£55.81
+14.7%
16.2%UK£81.55UK£40.61UK£50.9523
Jul ’23UK£48.35
UK£62.78
+29.9%
14.8%UK£81.58UK£40.63UK£49.8623
Jun ’23UK£57.58
UK£63.22
+9.8%
14.4%UK£79.56UK£45.72UK£48.8623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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