SIG Group AG

LSE:0P4G 株式レポート

時価総額：CHF 7.4b

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SIG Group 評価

0P4G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0P4G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0P4G ( CHF17.56 ) は、当社の 公正価値 ( CHF24.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0P4Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0P4G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0P4G 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

0P4G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0P4G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
SMDS DS Smith
16.5x7.9%UK£6.4b
MNDI Mondi
19x17.0%UK£6.2b
CRDA Croda International
36.9x16.3%UK£6.0b
FRES Fresnillo
24.8x28.9%UK£4.7b
0P4G SIG Group
28.5x12.0%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0P4Gは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0P4G'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0P4Gは、 European Packaging業界平均 (15.3x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0P4G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0P4G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0P4Gは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0P4G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 19.27
CHF 22.01
+14.2%
13.4%CHF 26.76CHF 15.96n/a11
Sep ’25CHF 17.89
CHF 22.41
+25.3%
13.3%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.94
+18.9%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.75
CHF 22.62
+35.0%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.69
CHF 23.40
+25.2%
15.8%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.44
CHF 23.50
+27.5%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.88
CHF 23.52
+31.5%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 18.18
CHF 24.17
+33.0%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89n/a11
Oct ’24CHF 22.71
CHF 26.48
+16.6%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.8911
Sep ’24CHF 23.22
CHF 26.16
+12.7%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8912
Aug ’24CHF 23.35
CHF 27.41
+17.4%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7511
Jun ’24CHF 24.95
CHF 27.97
+12.1%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.6911
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4412
Apr ’24CHF 23.06
CHF 25.71
+11.5%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8812
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 18.1812
Jan ’24CHF 20.20
CHF 24.81
+22.8%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3511
Dec ’23CHF 21.07
CHF 24.53
+16.4%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.36
CHF 25.05
+29.4%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.8112
Oct ’23CHF 20.18
CHF 25.67
+27.2%
11.4%CHF 29.17CHF 18.06CHF 22.7111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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