Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

LSE:0O7J 株式レポート

時価総額：€1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S 評価

0O7J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O7J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O7J ( €8.1 ) は、当社の 公正価値 ( €22.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O7Jは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O7J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O7Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O7J の株価収益率 レシオを示している。これは0O7J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O7J のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益€69.70m
時価総額€1.07b

株価収益率 同業他社との比較

0O7J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O7J の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.1x
MSLH Marshalls
39.2x28.2%UK£847.8m
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£753.9m
IBST Ibstock
102.4x36.5%UK£742.8m
HOC Hochschild Mining
50.3x53.0%UK£1.2b
0O7J Corticeira Amorim S.G.P.S
15.4x14.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O7Jは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0O7J'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O7J 15.4x業界平均 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O7Jは、 European Packaging業界平均 (17.9x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O7J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O7J PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O7Jは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O7J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.10
€11.16
+37.8%
5.6%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.46
€11.55
+36.5%
7.7%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.83
€11.70
+32.5%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.98
€11.70
+30.3%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.07
€11.70
+29.1%
5.5%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€9.07
€11.85
+30.7%
4.6%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.54
€11.85
+24.2%
4.6%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.58
€11.72
+22.4%
2.9%€12.20€11.10n/a7
Apr ’25€9.83
€11.81
+20.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Mar ’25€9.44
€11.81
+25.1%
3.7%€12.50€11.10n/a7
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.7%
4.8%€12.90€11.10n/a7
Jan ’25€9.14
€11.97
+31.0%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Dec ’24€9.13
€11.97
+31.1%
4.5%€12.90€11.15n/a7
Nov ’24€9.11
€12.26
+34.5%
6.7%€13.60€11.15€8.467
Oct ’24€9.76
€12.31
+26.2%
7.1%€13.60€11.15€8.837
Sep ’24€10.12
€12.31
+21.7%
7.1%€13.60€11.15€8.987
Aug ’24€10.36
€12.31
+18.9%
7.1%€13.60€11.15€9.077
Jul ’24€9.67
€12.30
+27.2%
7.4%€13.60€11.15€9.077
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.0%
8.0%€13.60€11.15€9.547
May ’24€10.28
€12.09
+17.6%
9.6%€13.80€10.50€9.587
Apr ’24€10.00
€12.04
+20.4%
10.0%€13.80€10.50€9.837
Mar ’24€9.78
€12.04
+23.1%
10.0%€13.80€10.50€9.447
Feb ’24€9.30
€12.35
+32.8%
9.5%€13.85€10.50€9.427
Jan ’24€8.85
€12.36
+39.8%
9.3%€13.85€10.50€9.147
Dec ’23€8.94
€12.36
+38.3%
9.3%€13.85€10.50€9.137
Nov ’23€9.78
€13.58
+38.9%
7.2%€15.60€12.60€9.117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€844.1m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.55

7D

-2.6%

1Y

-23.8%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.67

7D

5.7%

1Y

-2.9%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.66

7D

-3.1%

1Y

-21.2%