Wacker Chemie 評価
0NR4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NR4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NR4 ( €70.74 ) は、当社の 公正価値 ( €185.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NR4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NR4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NR4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NR4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28x |
| 収益 | €124.30m |
| 時価総額 | €3.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0NR4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NR4は、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NR4'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NR4は、 UK Chemicals業界平均 (21.2x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NR4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NR4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €69.66 | €114.40 +64.2% | 12.5% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €77.91 | €119.13 +52.9% | 17.6% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.06 | €124.47 +39.8% | 14.6% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €87.16 | €126.80 +45.5% | 13.5% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.79 | €127.87 +40.8% | 14.2% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €98.92 | €128.13 +29.5% | 13.8% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.95 | €127.00 +24.6% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €101.51 | €127.00 +25.1% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €106.43 | €122.73 +15.3% | 15.2% | €178.00 | €95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €104.59 | €122.60 +17.2% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €100.54 | €122.60 +21.9% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €113.89 | €138.80 +21.9% | 14.3% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €111.50 | €144.67 +29.7% | 13.4% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €109.98 | €145.71 +32.5% | 14.0% | €178.00 | €111.00 | €77.91 | 14 |
| Oct ’24 | €136.57 | €152.60 +11.7% | 13.4% | €187.00 | €111.00 | €89.06 | 15 |
| Sep ’24 | €136.32 | €153.06 +12.3% | 13.0% | €187.00 | €111.00 | €87.16 | 16 |
| Aug ’24 | €140.15 | €153.13 +9.3% | 13.0% | €187.00 | €114.00 | €90.79 | 16 |
| Jul ’24 | €124.84 | €157.63 +26.3% | 14.0% | €193.00 | €114.00 | €98.92 | 16 |
| Jun ’24 | €124.59 | €161.75 +29.8% | 14.1% | €202.00 | €114.00 | €101.95 | 16 |
| May ’24 | €137.79 | €166.20 +20.6% | 13.7% | €202.00 | €114.00 | €101.51 | 15 |
| Apr ’24 | €148.56 | €165.00 +11.1% | 14.0% | €202.00 | €114.00 | €106.43 | 16 |
| Mar ’24 | €149.19 | €160.06 +7.3% | 17.6% | €202.00 | €104.00 | €104.59 | 16 |
| Feb ’24 | €144.65 | €155.81 +7.7% | 16.6% | €185.00 | €104.00 | €100.54 | 16 |
| Jan ’24 | €120.00 | €155.00 +29.2% | 19.3% | €210.00 | €104.00 | €113.89 | 16 |
| Dec ’23 | €123.10 | €150.00 +21.9% | 20.9% | €210.00 | €104.00 | €111.50 | 16 |
| Nov ’23 | €117.91 | €150.38 +27.5% | 21.1% | €210.00 | €104.00 | €109.98 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TFF Group
€628.7m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€29.20
7D
-7.3%
1Y
-30.5%
Zignago Vetro
€860.9m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.68
7D
0.1%
1Y
-27.1%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€4.99
7D
-4.9%
1Y
4.5%