Zignago Vetro 評価
0NNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NNC ( €9.55 ) は、当社の 公正価値 ( €16.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | €59.03m |
| 時価総額 | €844.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0NNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NNCは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NNC'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NNCは、 European Packaging業界平均 (17.9x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.55 | €12.70 +33.0% | 5.4% | €13.70 | €11.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.54 | €13.75 +30.5% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.06 | €13.75 +24.3% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.80 | €13.75 +27.3% | 5.7% | €14.50 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.20 | €14.38 +28.3% | 3.2% | €15.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.88 | €14.98 +26.1% | 4.2% | €16.00 | €14.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.02 | €16.98 +41.3% | 23.9% | €25.00 | €14.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.52 | €17.58 +40.4% | 21.9% | €25.00 | €14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.27 | €17.90 +34.9% | 20.6% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.08 | €18.62 +42.4% | 19.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.54 | €19.32 +42.7% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €14.00 | €19.32 +38.0% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.26 | €19.32 +45.7% | 16.2% | €25.00 | €15.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.34 | €20.60 +66.9% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €10.54 | 4 |
| Oct ’24 | €14.18 | €20.60 +45.3% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €11.06 | 4 |
| Sep ’24 | €16.04 | €20.60 +28.4% | 11.4% | €24.50 | €18.50 | €10.80 | 4 |
| Aug ’24 | €16.38 | €20.48 +25.0% | 12.1% | €24.50 | €18.00 | €11.20 | 4 |
| Jul ’24 | €15.56 | €19.98 +28.4% | 8.5% | €22.50 | €18.00 | €11.88 | 4 |
| Jun ’24 | €15.53 | €19.98 +28.6% | 9.3% | €22.50 | €17.00 | €12.02 | 5 |
| May ’24 | €17.22 | €19.28 +12.0% | 6.5% | €20.50 | €17.00 | €12.52 | 5 |
| Apr ’24 | €18.04 | €19.28 +6.9% | 6.5% | €20.50 | €17.00 | €13.27 | 5 |
| Mar ’24 | €17.48 | €17.64 +0.9% | 7.8% | €20.00 | €16.00 | €13.08 | 5 |
| Feb ’24 | €15.65 | €16.00 +2.2% | 5.6% | €17.00 | €15.00 | €13.54 | 5 |
| Jan ’24 | €14.16 | €15.50 +9.5% | 5.8% | €17.00 | €14.50 | €14.00 | 5 |
| Dec ’23 | €14.30 | €15.50 +8.4% | 5.8% | €17.00 | €14.50 | €13.26 | 5 |
| Nov ’23 | €12.70 | €14.90 +17.3% | 4.9% | €15.60 | €13.90 | €12.34 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.67
7D
5.7%
1Y
-2.9%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€31.66
7D
-3.1%
1Y
-21.2%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.99
7D
-0.4%
1Y
-1.8%