Heidelberg Materials 評価
0MG2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0MG2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0MG2 ( €118 ) は、当社の 公正価値 ( €225.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0MG2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0MG2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0MG2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0MG2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €1.85b |
| 時価総額 | €21.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0MG2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0MG2は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0MG2'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0MG2は、 UK Basic Materials業界平均 (26.7x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0MG2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0MG2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €118.00 | €120.32 +2.0% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €101.87 | €111.09 +9.1% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.00 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.50 | €112.84 +18.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.88 | €111.16 +17.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €97.84 | €110.61 +13.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €96.61 | €110.61 +14.5% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.93 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €90.11 | €95.23 +5.7% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €86.19 | €89.41 +3.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.00 | €84.32 +4.1% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.44 | €83.48 +10.7% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.33 | €83.37 +20.3% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €101.87 | 19 |
| Oct ’24 | €74.53 | €88.88 +19.2% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.00 | 20 |
| Sep ’24 | €74.26 | €86.33 +16.3% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.50 | 20 |
| Aug ’24 | €74.25 | €84.83 +14.2% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.88 | 20 |
| Jul ’24 | €75.25 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €97.84 | 20 |
| Jun ’24 | €68.05 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €96.61 | 20 |
| May ’24 | €68.57 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.35 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.93 | 19 |
| Mar ’24 | €65.90 | €68.72 +4.3% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €90.11 | 19 |
| Feb ’24 | €63.65 | €58.87 -7.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €86.19 | 20 |
| Jan ’24 | €53.70 | €53.92 +0.4% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.00 | 20 |
| Dec ’23 | €51.90 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.44 | 20 |
| Nov ’23 | €47.45 | €53.91 +13.6% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.33 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%