Navigator Company 評価
0KLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KLO ( €3.62 ) は、当社の 公正価値 ( €6.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0KLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KLO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | €315.61m |
| 時価総額 | €2.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0KLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KLOは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0KLO'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KLOは、 European Forestry業界平均 (12.4x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.62 | €5.29 +46.0% | 12.5% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.52 | €5.19 +47.3% | 14.1% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.70 | €5.19 +40.1% | 13.6% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.69 | €5.23 +41.6% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.23 +39.8% | 12.8% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.89 | €5.10 +31.2% | 13.3% | €6.30 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.99 | €4.86 +21.7% | 16.2% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.18 | €4.84 +15.8% | 16.4% | €6.30 | €3.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.04 | €4.21 +4.1% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.75 | €4.21 +12.2% | 14.6% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.79 | €4.17 +10.1% | 14.4% | €4.80 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.56 | €3.97 +11.6% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.74 | €3.97 +6.2% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.78 | €3.97 +5.1% | 13.1% | €4.70 | €3.15 | €3.52 | 5 |
| Oct ’24 | €3.43 | €4.09 +19.2% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.37 | €4.09 +21.4% | 14.1% | €4.70 | €3.30 | €3.69 | 5 |
| Aug ’24 | €3.17 | €4.15 +31.0% | 12.1% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.05 +30.5% | 14.4% | €4.70 | €3.25 | €3.89 | 5 |
| Jun ’24 | €3.05 | €4.01 +31.5% | 15.4% | €4.70 | €3.25 | €3.99 | 5 |
| May ’24 | €3.32 | €4.07 +22.6% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | €3.30 | €4.11 +24.7% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €4.04 | 5 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.11 +23.2% | 13.4% | €4.70 | €3.40 | €3.75 | 5 |
| Feb ’24 | €3.24 | €4.14 +27.8% | 13.5% | €4.70 | €3.40 | €3.79 | 5 |
| Jan ’24 | €3.46 | €4.38 +26.6% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.56 | 5 |
| Dec ’23 | €3.86 | €4.38 +13.5% | 9.9% | €4.70 | €3.55 | €3.74 | 5 |
| Nov ’23 | €3.86 | €4.54 +17.8% | 13.2% | €5.40 | €3.55 | €3.78 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elkem
NOK 11.5b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.94
7D
0.8%
1Y
-3.8%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.63
7D
-4.0%
1Y
-18.0%
Rio Tinto Group
UK£81.7b
Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.
RIOL
UK£48.09
7D
-2.7%
1Y
-11.7%