Altri SGPS 評価
0DJV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0DJV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0DJV ( €5 ) は、当社の 公正価値 ( €6.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0DJVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0DJV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0DJVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0DJV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | €104.19m |
| 時価総額 | €1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0DJV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0DJVは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0DJV'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0DJVは、 European Forestry業界平均 (10.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0DJV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0DJVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.00 | €6.29 +25.8% | 6.2% | €6.70 | €5.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.03 | €6.42 +27.5% | 7.1% | €7.05 | €5.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.00 | €6.38 +27.6% | 10.0% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.92 | €6.38 +29.8% | 10.0% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.02 | €6.38 +27.1% | 10.0% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.39 | €6.28 +16.5% | 9.7% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.05 | €6.10 +20.9% | 10.2% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.18 | €5.76 +11.3% | 11.4% | €7.05 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.19 | €5.16 -0.5% | 16.0% | €5.90 | €3.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.48 | €5.04 +12.5% | 14.7% | €5.60 | €3.45 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.50 | €5.01 +11.3% | 14.4% | €5.60 | €3.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.60 | €4.96 +7.7% | 13.8% | €5.40 | €3.45 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.80 | €4.96 +3.4% | 13.8% | €5.40 | €3.45 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.55 | €5.23 +14.8% | 22.7% | €7.50 | €3.45 | €5.03 | 6 |
| Oct ’24 | €4.31 | €5.22 +21.0% | 23.4% | €7.50 | €3.60 | €5.00 | 6 |
| Sep ’24 | €4.54 | €5.22 +14.9% | 23.4% | €7.50 | €3.60 | €4.92 | 6 |
| Aug ’24 | €4.25 | €5.22 +22.7% | 23.4% | €7.50 | €3.60 | €5.02 | 6 |
| Jul ’24 | €4.17 | €5.28 +26.5% | 21.4% | €7.50 | €4.15 | €5.39 | 6 |
| Jun ’24 | €4.07 | €5.93 +45.7% | 21.8% | €7.60 | €4.15 | €5.05 | 6 |
| May ’24 | €4.69 | €6.19 +32.1% | 18.9% | €7.60 | €4.15 | €5.18 | 6 |
| Apr ’24 | €4.76 | €6.13 +28.6% | 21.0% | €7.60 | €3.75 | €5.19 | 6 |
| Mar ’24 | €4.66 | €6.11 +31.1% | 20.8% | €7.60 | €3.75 | €4.48 | 6 |
| Feb ’24 | €4.68 | €6.11 +30.4% | 20.8% | €7.60 | €3.75 | €4.50 | 6 |
| Jan ’24 | €5.02 | €6.51 +29.8% | 22.5% | €8.10 | €3.75 | €4.60 | 6 |
| Dec ’23 | €5.56 | €6.56 +17.9% | 22.3% | €8.10 | €3.75 | €4.80 | 6 |
| Nov ’23 | €5.71 | €6.58 +15.2% | 22.2% | €8.10 | €3.75 | €4.55 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.53
7D
-2.7%
1Y
-6.7%