DuPont de Nemours, Inc.

LSE:0A6B 株式レポート

時価総額：US$34.8b

DuPont de Nemours 評価

0A6B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A6B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A6B ( $83.97 ) は、当社の 公正価値 ( $150.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A6Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A6B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A6Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A6B の株価収益率 レシオを示している。これは0A6B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A6B のPE レシオは？
PEレシオ68.6x
収益US$508.00m
時価総額US$34.82b

株価収益率 同業他社との比較

0A6B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A6B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£255.9m
0A6B DuPont de Nemours
68.6x23.7%US$34.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A6Bは、同業他社の平均 ( { 68.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A6B'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A6B 68.6x業界平均 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A6Bは、 UK Chemicals業界平均 (23.2x) (68.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A6B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A6B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.6x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A6Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A6B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$83.97
US$96.00
+14.3%
13.2%US$107.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$82.49
US$94.60
+14.7%
13.2%US$105.00US$52.00n/a17
Oct ’25US$88.26
US$93.42
+5.8%
13.2%US$105.00US$52.00n/a17
Sep ’25US$83.65
US$93.13
+11.3%
13.1%US$105.00US$52.00n/a17
Aug ’25US$81.91
US$92.07
+12.4%
13.0%US$105.00US$52.00n/a17
Jul ’25US$79.14
US$89.78
+13.4%
13.1%US$103.00US$52.00n/a17
Jun ’25US$81.06
US$89.78
+10.8%
13.1%US$103.00US$52.00n/a17
May ’25US$77.42
US$79.75
+3.0%
11.9%US$90.00US$52.00n/a16
Apr ’25US$76.86
US$75.94
-1.2%
13.3%US$100.00US$52.00n/a16
Mar ’25US$69.79
US$75.38
+8.0%
13.0%US$100.00US$52.00n/a16
Feb ’25US$61.92
US$76.00
+22.7%
13.4%US$100.00US$52.00n/a16
Jan ’25US$76.75
US$80.06
+4.3%
12.4%US$92.00US$49.00n/a16
Dec ’24US$72.49
US$78.69
+8.5%
12.8%US$92.00US$49.00n/a16
Nov ’24US$66.74
US$79.08
+18.5%
14.8%US$92.00US$49.00US$82.4917
Oct ’24US$74.72
US$81.55
+9.1%
12.6%US$92.00US$49.00US$88.2617
Sep ’24US$77.90
US$81.79
+5.0%
12.3%US$92.00US$49.00US$83.6518
Aug ’24US$77.34
US$78.18
+1.1%
11.9%US$92.00US$49.00US$81.9118
Jul ’24US$71.71
US$76.91
+7.3%
12.4%US$92.00US$52.00US$79.1419
Jun ’24US$67.34
US$77.24
+14.7%
12.6%US$92.00US$52.00US$81.0618
May ’24US$67.74
US$83.47
+23.2%
12.6%US$103.00US$52.00US$77.4217
Apr ’24US$71.55
US$84.24
+17.7%
12.8%US$103.00US$52.00US$76.8617
Mar ’24US$74.16
US$84.11
+13.4%
14.0%US$103.00US$45.00US$69.7918
Feb ’24US$73.13
US$80.32
+9.8%
14.8%US$103.00US$45.00US$61.9219
Jan ’24US$69.05
US$79.53
+15.2%
14.8%US$103.00US$45.00US$76.7519
Dec ’23US$70.41
US$77.83
+10.5%
13.9%US$95.00US$45.00US$72.4918
Nov ’23US$59.06
US$69.96
+18.5%
17.4%US$95.00US$45.00US$66.7418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%