Stora Enso Oyj 評価
STERVH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STERVH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STERVH ( €9.31 ) は、当社の 公正価値 ( €10.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STERVHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
STERVH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STERVHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| STERVH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €8.90b |
| 時価総額 | €7.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STERVH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: STERVHは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
STERVH'のPS レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: STERVHは、 European Forestry業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STERVH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTERVHのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.31 | €13.30 +42.8% | 13.8% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.37 | €13.65 +31.6% | 13.2% | €17.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.16 | €13.89 +24.5% | 14.2% | €16.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €11.65 | €13.84 +18.8% | 14.7% | €17.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €14.09 0% | 14.3% | €17.00 | €10.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.89 | €13.95 +8.2% | 15.4% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €13.45 | €13.56 +0.9% | 15.8% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €13.32 0% | 14.3% | €16.50 | €9.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €12.65 0% | 14.7% | €16.00 | €9.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €11.30 | €12.53 +10.9% | 12.1% | €14.50 | €9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €11.91 | €12.98 +9.0% | 13.5% | €15.20 | €9.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €12.92 0% | 13.3% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €11.76 | €12.84 +9.2% | 13.5% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 14.3% | €15.50 | €10.00 | €10.37 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €12.48 0% | 15.8% | €15.50 | €9.70 | €11.16 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €12.69 0% | 16.0% | €15.50 | €9.80 | €11.65 | 14 |
| Aug ’24 | €11.00 | €12.73 +15.8% | 16.4% | €15.90 | €9.80 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €10.61 | €13.87 +30.8% | 13.4% | €16.90 | €11.00 | €12.89 | 15 |
| Jun ’24 | €11.95 | €13.80 +15.5% | 13.6% | €16.90 | €11.00 | €13.45 | 14 |
| May ’24 | €11.44 | €13.80 +20.7% | 13.7% | €16.90 | €11.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €12.11 | €15.44 +27.5% | 9.8% | €18.00 | €13.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €13.16 | €15.38 +16.9% | 10.7% | €18.00 | €13.00 | €11.30 | 12 |
| Feb ’24 | €13.02 | €15.46 +18.8% | 10.3% | €18.00 | €13.00 | €11.91 | 11 |
| Jan ’24 | €13.31 | €16.15 +21.4% | 13.6% | €21.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €14.16 | €16.11 +13.8% | 13.0% | €21.00 | €14.00 | €11.76 | 12 |
| Nov ’23 | €13.40 | €17.40 +29.9% | 16.2% | €22.00 | €14.00 | n/a | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.10
7D
0.9%
1Y
-0.3%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.52
7D
-2.9%
1Y
-7.0%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.44
7D
-0.6%
1Y
-22.0%