James Cropper PLC

AIM:CRPR 株式レポート

時価総額:UK£22.7m

James Cropper 評価

CRPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRPR ( £2.38 ) は、当社の 公正価値 ( £15.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CRPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRPR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.4x
企業価値/EBITDA6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CRPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRPR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£23.6m
RBN Robinson
0.3x5.7%UK£17.6m
EMH European Metals Holdings
36.4x11.4%UK£16.1m
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£37.2m
CRPR James Cropper
0.2x7.4%UK£22.7m

Price-To-Sales vs ピア: CRPRは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CRPR'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRPRは、 European Forestry業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRPR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CRPRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘