SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ 株式レポート

時価総額：CHF 7.0b

SIG Group 評価

SIGNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGNZ ( CHF18.18 ) は、当社の 公正価値 ( CHF19.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SIGNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIGNZ の株価収益率 レシオを示している。これはSIGNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIGNZ のPE レシオは？
PEレシオ26.9x
収益€275.50m
時価総額€7.40b

株価収益率 同業他社との比較

SIGNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
SMDS DS Smith
33.4x24.9%UK£7.5b
MNDI Mondi
15.7x23.2%UK£5.1b
FRES Fresnillo
24x33.8%UK£4.8b
CRDA Croda International
28.5x14.9%UK£4.6b
SIGNZ SIG Group
26.9x12.4%CHF 7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SIGNZは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIGNZ'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIGNZは、 European Packaging業界平均 (18.4x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIGNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIGNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIGNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 18.18
CHF 22.49
+23.7%
12.0%CHF 26.84CHF 16.92n/a10
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.20
+24.9%
12.6%CHF 26.56CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.22
+27.9%
12.6%CHF 26.58CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.49
+20.6%
12.9%CHF 26.91CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.14
+17.9%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.9%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.2%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.6%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.7812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.3711
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
Mar ’24CHF 22.74
CHF 25.58
+12.5%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.9112
Feb ’24CHF 22.54
CHF 25.23
+11.9%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9512
Jan ’24CHF 20.24
CHF 24.81
+22.6%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/07 07:16
終値2025/01/07 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SIG Group AG 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。22

アナリスト機関
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg