SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ 株式レポート

時価総額：CHF 7.4b

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SIG Group 評価

SIGNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGNZ ( CHF18.42 ) は、当社の 公正価値 ( CHF18.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIGNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIGNZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.2x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

SIGNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
SMDS DS Smith
16.5x7.9%UK£6.4b
MNDI Mondi
19x17.0%UK£6.2b
CRDA Croda International
36.9x16.3%UK£6.0b
FRES Fresnillo
24.8x28.9%UK£4.7b
SIGNZ SIG Group
28.5x12.0%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SIGNZは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIGNZ'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIGNZは、 European Packaging業界平均 (14.9x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIGNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIGNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIGNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 19.35
CHF 22.01
+13.7%
13.4%CHF 26.76CHF 15.96n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.41
+25.7%
13.3%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.94
+19.1%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.62
+35.4%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.40
+24.6%
15.8%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.8%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.5%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.3%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.6%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.2%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89n/a11
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.1%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+12.0%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.0%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
Jun ’24CHF 25.02
CHF 27.97
+11.8%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7811
May ’24CHF 23.82
CHF 25.82
+8.4%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.5412
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.7812
Mar ’24CHF 22.74
CHF 25.58
+12.5%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.9112
Feb ’24CHF 22.54
CHF 25.23
+11.9%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9512
Jan ’24CHF 20.24
CHF 24.81
+22.6%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3611
Dec ’23CHF 20.94
CHF 24.53
+17.2%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.15
CHF 25.05
+30.8%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.7512
Oct ’23CHF 20.20
CHF 25.67
+27.1%
11.4%CHF 29.17CHF 18.06CHF 22.6211

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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