RHI Magnesita N.V.

BATS-CHIXE:RHIML 株式レポート

時価総額：UK£1.5b

RHI Magnesita 評価

RHIML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHIML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RHIML ( £31.35 ) は、当社の 公正価値 ( £66.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RHIMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RHIML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RHIMLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RHIML の株価収益率 レシオを示している。これはRHIML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RHIML のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益€185.60m
時価総額€1.78b

株価収益率 同業他社との比較

RHIML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHIML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.5x
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
RHIML RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RHIMLは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RHIML'のPE レシオは、European Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RHIMLは、 UK Basic Materials業界平均 (27.4x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RHIML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RHIML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RHIMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHIML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£31.35
UK£42.60
+35.9%
10.9%UK£50.34UK£38.14n/a4
Nov ’25UK£31.90
UK£41.72
+30.8%
9.0%UK£48.00UK£38.03n/a4
Oct ’25UK£33.50
UK£41.98
+25.3%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Sep ’25UK£32.60
UK£41.98
+28.8%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Aug ’25UK£35.90
UK£41.63
+16.0%
8.9%UK£48.73UK£38.18n/a5
Jul ’25UK£34.95
UK£41.32
+18.2%
8.8%UK£47.66UK£37.34n/a5
Jun ’25UK£34.30
UK£41.88
+22.1%
8.7%UK£48.47UK£37.98n/a5
May ’25UK£36.20
UK£41.82
+15.5%
8.6%UK£48.31UK£37.91n/a5
Apr ’25UK£35.46
UK£40.14
+13.2%
12.9%UK£48.46UK£31.29n/a6
Mar ’25UK£36.30
UK£39.14
+7.8%
13.1%UK£48.47UK£31.30n/a7
Feb ’25UK£34.13
UK£37.32
+9.3%
12.2%UK£44.12UK£31.22n/a6
Jan ’25UK£34.90
UK£35.31
+1.2%
17.2%UK£44.79UK£27.83n/a6
Dec ’24UK£28.04
UK£34.87
+24.3%
17.3%UK£44.21UK£27.46n/a6
Nov ’24UK£25.78
UK£35.42
+37.4%
17.5%UK£44.98UK£27.72UK£31.906
Oct ’24UK£27.90
UK£35.64
+27.7%
18.1%UK£45.40UK£24.95UK£33.506
Sep ’24UK£28.18
UK£35.38
+25.5%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£32.606
Aug ’24UK£29.90
UK£35.38
+18.3%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£35.906
Jul ’24UK£26.64
UK£30.94
+16.1%
28.6%UK£44.35UK£17.47UK£34.956
Jun ’24UK£24.86
UK£31.03
+24.8%
28.8%UK£44.61UK£17.57UK£34.306
May ’24UK£22.54
UK£31.02
+37.6%
26.9%UK£44.99UK£18.00UK£36.207
Apr ’24UK£22.36
UK£31.28
+39.9%
27.0%UK£45.57UK£18.11UK£35.467
Mar ’24UK£26.78
UK£31.16
+16.4%
27.0%UK£45.31UK£18.01UK£36.307
Feb ’24UK£27.48
UK£30.75
+11.9%
27.9%UK£45.10UK£17.90UK£34.137
Jan ’24UK£22.18
UK£30.59
+37.9%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£34.907
Dec ’23UK£21.74
UK£30.59
+40.7%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£28.047
Nov ’23UK£19.03
UK£32.75
+72.1%
27.5%UK£44.54UK£19.80UK£25.787

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%