OCI N.V.

BATS-CHIXE:OCIA 株式レポート

時価総額：€2.3b

OCI 評価

OCIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCIA ( €10.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OCIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCIAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OCIA の販売価格 レシオを示している。これはOCIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCIA のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$1.95b
時価総額US$2.44b

販売価格 同業他社との比較

OCIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.2b
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
ELM Elementis
1.3x3.4%UK£779.3m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£751.3m
OCIA OCI
1.2x3.6%€2.3b

Price-To-Sales vs ピア: OCIAは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OCIA'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$2.85b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.05m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCIAは、 UK Chemicals業界平均 (1.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OCIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのOCIAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€18.26
0%
46.1%€35.11€12.66n/a9
Nov ’25€10.93
€24.25
+121.8%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.11
€31.75
+21.6%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.90
€31.27
+8.2%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25n/a
€30.75
0%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€23.23
€29.86
+28.6%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.52
€29.94
+17.3%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25n/a
€30.45
0%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25n/a
€30.18
0%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.20
€30.60
+26.4%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25n/a
€28.57
0%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.46
€26.46
+0.02%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24n/a
€26.82
0%
16.5%€37.89€20.04n/a12
Nov ’24€22.04
€30.33
+37.6%
17.3%€42.08€23.92€10.9312
Oct ’24n/a
€31.16
0%
15.9%€42.10€24.85€26.1112
Sep ’24€23.34
€30.99
+32.8%
21.5%€47.21€24.19€28.9013
Aug ’24n/a
€29.83
0%
21.0%€46.70€23.03n/a12
Jul ’24€21.82
€31.92
+46.3%
21.0%€46.19€25.12€23.2312
Jun ’24€20.53
€33.26
+62.0%
19.9%€46.79€25.45€25.5212
May ’24€24.66
€35.03
+42.1%
17.1%€45.76€24.74n/a11
Apr ’24€31.17
€36.44
+16.9%
13.9%€46.74€29.80n/a11
Mar ’24€31.18
€36.98
+18.6%
11.8%€43.70€30.03€24.2010
Feb ’24€30.96
€39.37
+27.2%
8.8%€45.96€32.84n/a10
Jan ’24€33.22
€42.25
+27.2%
9.3%€48.13€33.26€26.4610
Dec ’23€40.02
€43.84
+9.6%
9.0%€49.80€34.41n/a10
Nov ’23€38.60
€44.83
+16.1%
9.5%€52.05€35.97€22.0410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%