Essentra plc

LSE:ESNT 株式レポート

時価総額：UK£461.9m

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Essentra 評価

ESNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESNT ( £1.71 ) は、当社の 公正価値 ( £3.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESNT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ESNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
ZTF Zotefoams
23.7x19.3%UK£219.2m
ELM Elementis
38.6x28.6%UK£858.9m
TET Treatt
23.1x15.6%UK£260.8m
VCT Victrex
31.8x35.1%UK£975.7m
ESNT Essentra
78.8x35.1%UK£457.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ESNTは、同業他社の平均 ( { 84.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ESNT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESNTは、 European Chemicals業界平均 (18.7x) (84.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率79.6x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESNTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.60
UK£2.61
+62.5%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20n/a7
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20n/a7
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30n/a7
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30n/a7
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55n/a7
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
Mar ’24UK£2.24
UK£2.98
+33.3%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Feb ’24UK£2.19
UK£2.98
+36.1%
3.8%UK£3.15UK£2.80UK£1.725
Jan ’24UK£2.37
UK£3.03
+27.9%
2.5%UK£3.15UK£2.95UK£1.704
Dec ’23UK£2.49
UK£2.98
+20.1%
0.8%UK£3.00UK£2.95UK£1.533
Nov ’23UK£2.22
UK£2.90
+30.6%
3.7%UK£3.00UK£2.75UK£1.543
Oct ’23UK£1.83
UK£3.76
+106.1%
18.8%UK£4.95UK£3.10UK£1.624
Sep ’23UK£1.91
UK£3.76
+96.6%
18.8%UK£4.95UK£3.10UK£1.484
Aug ’23UK£2.48
UK£3.57
+43.8%
4.8%UK£3.80UK£3.40UK£1.583
Jul ’23UK£2.47
UK£3.85
+55.9%
8.0%UK£4.25UK£3.50UK£1.623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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