Zotefoams plc

LSE:ZTF 株式レポート

時価総額：UK£204.2m

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Zotefoams 評価

ZTF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZTF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZTF ( £4.7 ) は、当社の 公正価値 ( £6.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZTFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZTF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZTF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

ZTF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZTF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
TET Treatt
23.8x15.6%UK£269.6m
JLP Jubilee Metals Group
11x60.1%UK£147.3m
CAPD Capital
7.4x15.3%UK£160.9m
BRCK Brickability Group
13.4x34.6%UK£205.2m
ZTF Zotefoams
20.6x20.0%UK£204.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ZTFは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZTF'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZTFは、 European Chemicals業界平均 (18.2x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZTF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZTF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZTFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZTF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.20
UK£5.83
+38.7%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.66
UK£5.83
+25.0%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.06
UK£5.78
+14.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.46
UK£5.78
+29.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.62
UK£5.78
+2.8%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.20
UK£4.60
+9.5%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.81
UK£4.60
+20.7%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.82
UK£4.50
+17.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.35
UK£4.50
+34.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Nov ’24UK£2.86
UK£4.50
+57.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Oct ’24UK£3.34
UK£4.50
+34.7%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Sep ’24UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.662
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.063
Jul ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.463
Jun ’24UK£3.52
UK£4.27
+21.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.623
May ’24UK£3.79
UK£4.27
+12.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.203
Apr ’24UK£3.88
UK£4.27
+10.0%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.813
Mar ’24UK£3.38
UK£4.27
+26.2%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.403
Feb ’24UK£3.66
UK£4.27
+16.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.823
Jan ’24UK£3.40
UK£3.93
+15.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.353
Dec ’23UK£3.13
UK£3.93
+25.9%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.303
Nov ’23UK£2.95
UK£3.93
+33.3%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£2.863
Oct ’23UK£2.56
UK£3.93
+53.6%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.343
Sep ’23UK£2.96
UK£3.93
+32.9%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.453

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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