Mondi plc

BATS-CHIXE:MNDIL 株式レポート

時価総額：UK£5.2b

Mondi 評価

MNDIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNDIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNDIL ( £11.91 ) は、当社の 公正価値 ( £19.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNDILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNDIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNDILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNDIL の株価収益率 レシオを示している。これはMNDIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNDIL のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益€392.00m
時価総額€6.28b

株価収益率 同業他社との比較

MNDIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNDIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
FRES Fresnillo
23.8x33.0%UK£4.7b
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.2b
MNDIL Mondi
16x15.8%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MNDILは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNDIL'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNDILは、 European Forestry業界平均 (10.2x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNDIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNDIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNDILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNDIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.91
UK£15.47
+30.0%
10.0%UK£18.22UK£12.78n/a10
Nov ’25UK£12.58
UK£15.59
+24.0%
9.1%UK£18.16UK£12.75n/a10
Oct ’25UK£14.10
UK£16.78
+19.0%
9.1%UK£19.51UK£14.24n/a10
Sep ’25UK£14.81
UK£17.11
+15.5%
9.7%UK£20.13UK£14.69n/a10
Aug ’25UK£15.46
UK£16.84
+8.9%
13.1%UK£21.66UK£13.59n/a10
Jul ’25UK£15.32
UK£16.51
+7.8%
12.1%UK£21.01UK£13.68n/a9
Jun ’25UK£15.57
UK£16.48
+5.9%
12.1%UK£20.98UK£13.65n/a9
May ’25UK£15.23
UK£15.67
+2.9%
9.4%UK£17.05UK£13.32n/a7
Apr ’25UK£13.95
UK£15.18
+8.9%
13.8%UK£17.03UK£11.88n/a5
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.7%
13.8%UK£17.05UK£11.89n/a5
Feb ’25UK£14.04
UK£16.50
+17.5%
12.8%UK£18.75UK£13.23n/a9
Jan ’25UK£16.95
UK£15.98
-5.7%
13.2%UK£18.72UK£12.52n/a9
Dec ’24UK£15.83
UK£15.73
-0.6%
12.2%UK£18.37UK£12.42n/a9
Nov ’24UK£14.61
UK£16.01
+9.5%
12.2%UK£18.73UK£12.66UK£12.589
Oct ’24UK£15.11
UK£16.13
+6.8%
7.8%UK£17.76UK£13.65UK£14.109
Sep ’24UK£14.42
UK£15.59
+8.1%
9.6%UK£17.52UK£12.27UK£14.8110
Aug ’24UK£14.90
UK£15.89
+6.6%
12.1%UK£18.73UK£11.71UK£15.469
Jul ’24UK£13.20
UK£16.23
+22.9%
11.8%UK£18.42UK£11.77UK£15.329
Jun ’24UK£13.76
UK£16.37
+18.9%
11.6%UK£18.65UK£11.85UK£15.579
May ’24UK£13.89
UK£16.74
+20.6%
10.0%UK£18.72UK£13.16UK£15.238
Apr ’24UK£14.13
UK£17.44
+23.4%
10.8%UK£19.75UK£13.22UK£13.958
Mar ’24UK£15.66
UK£19.06
+21.7%
9.1%UK£22.11UK£16.16UK£14.129
Feb ’24UK£17.04
UK£20.32
+19.2%
6.3%UK£22.09UK£17.96UK£14.049
Jan ’24UK£15.52
UK£20.33
+31.0%
6.1%UK£22.02UK£17.87UK£16.959
Dec ’23UK£17.02
UK£20.27
+19.1%
5.9%UK£22.07UK£17.91UK£15.8310
Nov ’23UK£16.26
UK£20.71
+27.4%
7.4%UK£23.38UK£17.76UK£14.6110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.28

7D

0.8%

1Y

3.6%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.48

7D

-6.2%

1Y

-7.6%