Johnson Matthey Plc

BATS-CHIXE:JMATL 株式レポート

時価総額：UK£2.9b

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Johnson Matthey 評価

JMATL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JMATL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JMATL ( £15.54 ) は、当社の 公正価値 ( £28.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JMATLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JMATL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JMATL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

JMATL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JMATL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
CRDA Croda International
32.2x15.3%UK£5.5b
VCT Victrex
32.5x35.1%UK£996.6m
ELM Elementis
38.5x28.6%UK£858.9m
TET Treatt
23.1x15.6%UK£260.8m
JMATL Johnson Matthey
26.6x32.9%UK£2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: JMATLは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JMATL'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JMATLは、 European Chemicals業界平均 (18.7x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JMATL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JMATL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: JMATLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJMATL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£15.61
UK£20.12
+28.9%
13.4%UK£24.00UK£14.60n/a13
Jun ’25UK£17.53
UK£20.08
+14.5%
13.2%UK£24.00UK£14.60n/a13
May ’25UK£17.66
UK£19.92
+12.8%
12.4%UK£23.00UK£14.60n/a13
Apr ’25UK£17.80
UK£19.11
+7.4%
15.6%UK£23.00UK£14.00n/a14
Mar ’25UK£15.74
UK£18.43
+17.1%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Feb ’25UK£16.17
UK£18.43
+14.0%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£17.03
UK£18.48
+8.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Dec ’24UK£15.74
UK£18.48
+17.4%
14.8%UK£23.00UK£14.00n/a16
Nov ’24UK£14.99
UK£19.43
+29.7%
16.8%UK£28.75UK£14.00n/a16
Oct ’24UK£16.32
UK£20.47
+25.5%
16.1%UK£28.75UK£14.00n/a18
Sep ’24UK£18.00
UK£20.66
+14.8%
15.8%UK£28.75UK£14.00n/a18
Aug ’24UK£17.91
UK£21.09
+17.8%
14.4%UK£29.50UK£16.00n/a17
Jul ’24UK£17.50
UK£21.00
+20.0%
13.6%UK£29.50UK£16.00n/a17
Jun ’24UK£17.60
UK£21.48
+22.1%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5317
May ’24UK£19.63
UK£21.72
+10.7%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.6617
Apr ’24UK£19.86
UK£22.30
+12.3%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8017
Mar ’24UK£21.86
UK£22.35
+2.2%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.7418
Feb ’24UK£22.86
UK£22.35
-2.2%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.1718
Jan ’24UK£21.20
UK£22.21
+4.8%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£17.0318
Dec ’23UK£20.82
UK£22.04
+5.9%
14.9%UK£32.25UK£16.00UK£15.7418
Nov ’23UK£19.50
UK£22.03
+13.0%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£14.9918
Oct ’23UK£18.20
UK£22.76
+25.1%
16.4%UK£33.62UK£16.00UK£16.3218
Sep ’23UK£19.40
UK£23.12
+19.2%
15.8%UK£33.62UK£16.00UK£18.0018
Aug ’23UK£21.31
UK£23.31
+9.4%
15.9%UK£33.62UK£16.00UK£17.9117
Jul ’23UK£18.71
UK£23.51
+25.7%
15.8%UK£33.62UK£16.00UK£17.5016
Jun ’23UK£21.11
UK£22.70
+7.5%
12.3%UK£26.50UK£16.00UK£17.6017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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