Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz 株式レポート

時価総額：CHF 3.3b

Clariant 評価

CLNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLNz ( CHF10.07 ) は、当社の 公正価値 ( CHF10.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLNzは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CLNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLNzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CLNz の株価収益率 レシオを示している。これはCLNz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLNz のPE レシオは？
PEレシオ28.1x
収益CHF 118.00m
時価総額CHF 3.32b

株価収益率 同業他社との比較

CLNz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLNz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-24.7%UK£2.3b
CRDA Croda International
28.4x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
54x29.3%UK£929.0m
TET Treatt
19.8x10.3%UK£284.6m
CLNz Clariant
28.1x28.5%CHF 3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CLNzは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CLNz'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLNzは、 UK Chemicals業界平均 (19.8x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLNz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLNz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLNzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 10.07
CHF 15.04
+49.4%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Dec ’25CHF 10.58
CHF 15.04
+42.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0514
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.5815
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.0%
13.6%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616
May ’24CHF 14.90
CHF 18.67
+25.3%
12.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8616
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.84
+24.3%
11.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1716
Mar ’24CHF 15.36
CHF 18.88
+22.9%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0917
Jan ’24CHF 14.69
CHF 19.08
+29.9%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/06 04:08
終値2025/01/06 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Clariant AG 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。46

アナリスト機関
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research