Atalaya Mining Plc

BATS-CHIXE:ATYML 株式レポート

時価総額：UK£492.7m

Atalaya Mining 評価

ATYML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATYML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATYML ( £3.52 ) は、当社の 公正価値 ( £15.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATYMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATYML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATYMLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATYML の株価収益率 レシオを示している。これはATYML の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATYML のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益€25.84m
時価総額€589.56m

株価収益率 同業他社との比較

ATYML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATYML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
CAML Central Asia Metals
8.8x15.0%UK£283.6m
ANTO Antofagasta
26.9x18.5%UK£16.4b
PAF Pan African Resources
10.9x27.2%UK£689.9m
KMR Kenmare Resources
4.8x4.3%UK£318.5m
ATYML Atalaya Mining
22.8x40.0%UK£492.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ATYMLは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATYML'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$127.23m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATYMLは、 UK Metals and Mining業界平均 (10x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATYML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATYML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのATYMLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATYML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.52
UK£4.97
+41.1%
10.1%UK£5.55UK£4.10n/a6
Nov ’25UK£3.72
UK£5.07
+36.4%
9.8%UK£5.85UK£4.40n/a6
Oct ’25UK£3.96
UK£5.16
+30.3%
9.5%UK£5.85UK£4.50n/a6
Sep ’25UK£3.90
UK£5.28
+35.3%
7.6%UK£5.85UK£4.80n/a6
Aug ’25UK£3.75
UK£5.30
+41.2%
7.4%UK£5.85UK£4.80n/a6
Jul ’25n/a
UK£5.38
0%
8.5%UK£5.95UK£4.80n/a6
Jun ’25n/a
UK£5.31
0%
7.4%UK£5.95UK£4.80n/a6
May ’25n/a
UK£5.01
0%
10.0%UK£5.80UK£4.10n/a6
Apr ’25n/a
UK£4.67
0%
10.7%UK£5.30UK£4.00n/a6
Mar ’25n/a
UK£4.43
0%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Feb ’25n/a
UK£4.43
0%
15.9%UK£5.40UK£3.40n/a6
Jan ’25n/a
UK£4.60
0%
15.0%UK£5.80UK£3.80n/a6
Dec ’24n/a
UK£4.55
0%
15.5%UK£5.80UK£3.80n/a6
Nov ’24n/a
UK£4.58
0%
18.3%UK£5.80UK£3.70UK£3.726
Oct ’24n/a
UK£4.77
0%
15.7%UK£6.00UK£4.10UK£3.966
Sep ’24n/a
UK£4.73
0%
16.4%UK£6.00UK£4.00UK£3.906
Aug ’24n/a
UK£4.71
0%
15.9%UK£5.95UK£4.00UK£3.756
Jul ’24n/a
UK£4.79
0%
14.5%UK£5.95UK£4.00n/a6
Jun ’24n/a
UK£4.74
0%
12.6%UK£5.95UK£4.20n/a6
May ’24n/a
UK£4.78
0%
12.3%UK£5.95UK£4.20n/a6
Apr ’24n/a
UK£4.79
0%
12.0%UK£5.95UK£4.20n/a6
Mar ’24n/a
UK£4.65
0%
15.2%UK£6.00UK£4.00n/a6
Feb ’24n/a
UK£4.13
0%
6.7%UK£4.70UK£3.85n/a6
Jan ’24n/a
UK£3.78
0%
8.5%UK£4.00UK£3.10n/a6
Dec ’23n/a
UK£3.78
0%
8.5%UK£4.00UK£3.10n/a6
Nov ’23n/a
UK£3.59
0%
16.3%UK£4.00UK£2.50n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.31

7D

1.8%

1Y

3.6%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.50

7D

2.8%

1Y

-23.4%