Central Asia Metals plc

AIM:CAML 株式レポート

時価総額：UK£341.3m

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Central Asia Metals 評価

CAML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAML ( £1.92 ) は、当社の 公正価値 ( £5.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAMLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA4.1x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

CAML のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAML の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
ATYM Atalaya Mining
19.6x32.5%UK£571.5m
ANTO Antofagasta
35.2x19.8%UK£20.1b
KMR Kenmare Resources
4.6x-1.3%UK£291.8m
GFM Griffin Mining
18.7x-3.8%UK£298.8m
CAML Central Asia Metals
11.3x12.4%UK£341.3m

Price-To-Earnings vs ピア: CAMLは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAML'のPE レシオは、GB Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAMLは、 UK Metals and Mining業界平均 (10.9x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAML のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAML PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAMLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.96
UK£2.51
+27.9%
9.9%UK£2.85UK£2.11n/a6
Sep ’25UK£1.89
UK£2.57
+36.0%
11.1%UK£2.97UK£2.15n/a6
Aug ’25UK£1.95
UK£2.59
+32.5%
12.1%UK£3.00UK£2.08n/a6
Jul ’25UK£2.03
UK£2.62
+29.3%
10.8%UK£3.00UK£2.14n/a6
Jun ’25UK£2.23
UK£2.57
+15.3%
12.5%UK£3.00UK£2.12n/a6
May ’25UK£2.11
UK£2.46
+16.8%
14.0%UK£2.98UK£2.15n/a7
Apr ’25UK£1.98
UK£2.42
+22.6%
17.4%UK£3.00UK£1.80n/a7
Mar ’25UK£1.58
UK£2.38
+51.0%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Feb ’25UK£1.64
UK£2.38
+45.2%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Jan ’25UK£1.81
UK£2.37
+31.3%
18.1%UK£2.95UK£1.73n/a7
Dec ’24UK£1.67
UK£2.46
+47.2%
17.9%UK£3.06UK£1.80n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.46
+49.9%
17.9%UK£3.06UK£1.80n/a7
Oct ’24UK£1.88
UK£2.61
+38.6%
14.4%UK£3.10UK£1.97n/a7
Sep ’24UK£2.05
UK£2.71
+32.5%
16.8%UK£3.36UK£1.89UK£1.897
Aug ’24UK£1.84
UK£2.73
+48.1%
11.5%UK£3.26UK£2.32UK£1.957
Jul ’24UK£1.80
UK£2.76
+53.4%
11.2%UK£3.16UK£2.36UK£2.037
Jun ’24UK£1.86
UK£2.88
+54.6%
11.0%UK£3.24UK£2.45UK£2.237
May ’24UK£2.06
UK£2.95
+43.6%
10.6%UK£3.39UK£2.49UK£2.116
Apr ’24UK£2.37
UK£2.97
+25.7%
10.5%UK£3.38UK£2.49UK£1.986
Mar ’24UK£2.73
UK£3.15
+15.4%
10.9%UK£3.49UK£2.47UK£1.586
Feb ’24UK£2.93
UK£3.01
+2.9%
11.0%UK£3.38UK£2.39UK£1.646
Jan ’24UK£2.48
UK£2.91
+17.5%
10.1%UK£3.36UK£2.41UK£1.816
Dec ’23UK£2.51
UK£2.97
+18.6%
8.0%UK£3.34UK£2.69UK£1.677
Nov ’23UK£2.19
UK£3.07
+40.2%
9.3%UK£3.59UK£2.76UK£1.647
Oct ’23UK£2.17
UK£3.20
+47.7%
8.2%UK£3.69UK£2.96UK£1.887
Sep ’23UK£2.16
UK£3.16
+46.5%
7.9%UK£3.55UK£2.85UK£2.057

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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