Covestro AG

BATS-CHIXE:1COVD 株式レポート

時価総額:€10.8b

Covestro 評価

1COVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1COVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1COVD ( €57.35 ) は、当社の 公正価値 ( €124.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1COVDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1COVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1COVDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1COVD の販売価格 レシオを示している。これは1COVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1COVD のPS レシオは?
PS比0.8x
売上高€14.15b
時価総額€10.78b

販売価格 同業他社との比較

1COVD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1COVD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
1COVD Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales vs ピア: 1COVDは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

1COVD'のPS レシオは、GB Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.72m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.95m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1COVDは、 UK Chemicals業界平均 (1.2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1COVD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1COVD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1COVDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1COVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.35
€60.92
+6.2%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.09
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€54.82
€57.71
+5.3%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.48
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.72
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€48.36
€52.93
+9.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€47.74
€53.21
+11.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25n/a
€53.14
0%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.73
€52.80
+8.4%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25n/a
€53.73
0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.51
€53.73
+6.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€46.26
€53.93
+16.6%
13.4%€66.00€38.00€58.0915
Oct ’24€51.79
€54.13
+4.5%
13.7%€66.00€38.00€54.8215
Sep ’24€49.36
€52.35
+6.1%
14.5%€66.00€38.00€55.4817
Aug ’24€49.51
€49.24
-0.5%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.75
€48.25
+1.0%
15.5%€66.00€38.00€54.7218
Jun ’24€38.29
€46.18
+20.6%
14.7%€65.00€34.00€48.3619
May ’24€39.74
€45.34
+14.1%
15.5%€65.00€34.00€47.7419
Apr ’24€38.03
€44.29
+16.5%
17.4%€64.00€33.00n/a19
Mar ’24€41.51
€42.79
+3.1%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.23
€42.37
+0.3%
14.6%€56.00€33.00€48.7319
Jan ’24€36.92
€41.53
+12.5%
15.0%€56.00€31.00n/a19
Dec ’23€37.46
€41.26
+10.2%
15.0%€56.00€31.00€50.5119
Nov ’23€34.39
€41.79
+21.5%
14.9%€57.00€31.00€46.2619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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