McKesson Corporation

LSE:0JZU 株式レポート

時価総額：US$79.5b

McKesson 評価

0JZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0JZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0JZU ( $626.71 ) は、当社の 公正価値 ( $1534.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0JZUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0JZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0JZUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0JZU の株価収益率 レシオを示している。これは0JZU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0JZU のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益US$2.54b
時価総額US$79.51b

株価収益率 同業他社との比較

0JZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0JZU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
COR Cencora
32x14.6%US$48.0b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
0JZU McKesson
31.4x15.0%US$79.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0JZUは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0JZU'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0JZU 31.4x業界平均 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0JZUは、 UK Healthcare業界平均 (19.7x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0JZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0JZU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率47x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0JZUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0JZU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$626.71
US$641.33
+2.3%
10.4%US$715.00US$530.00n/a16
Nov ’25US$526.98
US$584.00
+10.8%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$497.00
US$605.28
+21.8%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$558.05
US$624.09
+11.8%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$628.23
US$620.45
-1.2%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$584.60
US$599.89
+2.6%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$562.20
US$589.51
+4.9%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.02
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$537.77
US$547.41
+1.8%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$524.38
US$542.00
+3.4%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$499.09
US$510.77
+2.3%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$461.62
US$499.79
+8.3%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$468.88
US$491.77
+4.9%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$464.54
US$481.31
+3.6%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.9813
Oct ’24US$435.00
US$474.23
+9.0%
6.4%US$510.00US$395.00US$497.0013
Sep ’24US$412.22
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$558.0514
Aug ’24US$403.15
US$450.56
+11.8%
7.2%US$500.00US$375.00US$628.2314
Jul ’24US$427.39
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$584.6015
Jun ’24US$389.20
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$562.2015
May ’24US$362.61
US$421.20
+16.2%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.0215
Apr ’24US$358.63
US$421.57
+17.5%
6.4%US$450.00US$348.00US$537.7715
Mar ’24US$350.35
US$421.68
+20.4%
6.6%US$450.00US$348.00US$524.3814
Feb ’24US$374.46
US$422.11
+12.7%
6.8%US$460.00US$348.00US$499.0914
Jan ’24US$373.67
US$417.18
+11.6%
6.4%US$450.00US$348.00US$461.6214
Dec ’23US$383.53
US$416.77
+8.7%
7.2%US$450.00US$336.00US$468.8813
Nov ’23US$383.66
US$385.85
+0.6%
8.4%US$423.00US$298.00US$464.5413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%