Labcorp Holdings 評価
0JSY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JSY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JSY ( $239.82 ) は、当社の 公正価値 ( $743.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JSYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JSY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0JSYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0JSY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46x |
| 収益 | US$435.50m |
| 時価総額 | US$20.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0JSY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JSYは、同業他社の平均 ( { 46 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0JSY'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0JSYは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (46 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JSY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46x |
| 公正PE 比率 | 42.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JSYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$239.82 | US$261.25 +8.9% | 6.5% | US$293.00 | US$231.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$229.22 | US$260.75 +13.8% | 6.5% | US$293.00 | US$231.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$219.79 | US$252.00 +14.7% | 7.9% | US$282.00 | US$199.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$229.05 | US$250.13 +9.2% | 8.7% | US$277.00 | US$199.99 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$231.25 | US$240.60 +4.0% | 8.8% | US$275.00 | US$199.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$203.12 | US$237.60 +17.0% | 7.3% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$192.43 | US$238.47 +23.9% | 6.7% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$201.65 | US$239.57 +18.8% | 6.8% | US$262.00 | US$210.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$217.79 | US$244.87 +12.4% | 6.0% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$216.78 | US$245.07 +13.0% | 6.0% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$223.71 | US$241.28 +7.9% | 6.8% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$227.25 | US$242.28 +6.6% | 6.3% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$219.15 | US$239.92 +9.5% | 7.1% | US$270.00 | US$210.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$204.86 | US$239.56 +16.9% | 7.5% | US$270.00 | US$210.00 | US$229.22 | 14 |
| Oct ’24 | US$203.81 | US$245.85 +20.6% | 8.6% | US$285.00 | US$210.00 | US$219.79 | 14 |
| Sep ’24 | US$212.17 | US$249.28 +17.5% | 7.5% | US$285.00 | US$215.00 | US$229.05 | 14 |
| Aug ’24 | US$211.71 | US$255.64 +20.8% | 9.0% | US$290.00 | US$215.00 | US$231.25 | 14 |
| Jul ’24 | US$239.41 | US$269.14 +12.4% | 7.2% | US$290.00 | US$233.00 | US$203.12 | 14 |
| Jun ’24 | US$214.45 | US$271.86 +26.8% | 6.1% | US$290.00 | US$235.00 | US$192.43 | 14 |
| May ’24 | US$225.99 | US$276.50 +22.3% | 6.7% | US$300.00 | US$235.00 | US$201.65 | 14 |
| Apr ’24 | US$227.86 | US$284.31 +24.8% | 4.3% | US$300.00 | US$260.00 | US$217.79 | 13 |
| Mar ’24 | US$239.25 | US$285.54 +19.3% | 4.6% | US$304.00 | US$260.00 | US$216.78 | 13 |
| Feb ’24 | US$251.02 | US$279.15 +11.2% | 7.6% | US$315.00 | US$250.00 | US$223.71 | 13 |
| Jan ’24 | US$234.66 | US$276.23 +17.7% | 7.7% | US$315.00 | US$250.00 | US$227.25 | 13 |
| Dec ’23 | US$242.94 | US$278.15 +14.5% | 7.2% | US$315.00 | US$250.00 | US$219.15 | 13 |
| Nov ’23 | US$223.17 | US$281.92 +26.3% | 6.7% | US$315.00 | US$260.00 | US$204.86 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-8.3%