The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I 株式レポート

時価総額：US$19.9b

Cooper Companies 評価

0I3I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0I3I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0I3I ( $99.45 ) は、当社の 公正価値 ( $171.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0I3Iは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0I3I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0I3Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0I3I の株価収益率 レシオを示している。これは0I3I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0I3I のPE レシオは？
PEレシオ55.2x
収益US$359.30m
時価総額US$19.89b

株価収益率 同業他社との比較

0I3I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0I3I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.8x23.0%UK£443.2m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
0I3I Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0I3Iは、同業他社の平均 ( { 55.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0I3I'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0I3I 55.2x業界平均 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0I3Iは、 UK Medical Equipment業界平均 (33.5x) (55.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0I3I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0I3I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.2x
公正PE 比率46x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0I3Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0I3I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$99.45
US$114.29
+14.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.7%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.0%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.5%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.8%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.9%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.1%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.6%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.4%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.9%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.6%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.7%
7.6%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.5%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.3%
7.8%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.9%
9.2%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.1012
Apr ’24US$93.15
US$88.65
-4.8%
8.5%US$97.50US$70.00US$101.6712
Mar ’24US$80.90
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.2012
Feb ’24US$87.34
US$86.90
-0.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$93.7512
Jan ’24US$82.52
US$85.21
+3.3%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.5712
Dec ’23US$80.87
US$84.43
+4.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$83.9410
Nov ’23US$68.07
US$83.55
+22.7%
9.2%US$93.75US$70.00US$78.2510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guerbet

€341.1m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.05

7D

-9.8%

1Y

51.3%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.61

7D

-1.4%

1Y

6.7%

Axogen

US$548.8m

Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.

0HKD

US$12.49

7D

1.2%

1Y

112.1%