Centene Corporation

LSE:0HVB 株式レポート

時価総額：US$30.5b

Centene 評価

0HVB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HVB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HVB ( $60.47 ) は、当社の 公正価値 ( $279.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HVBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HVB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HVBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HVB の株価収益率 レシオを示している。これは0HVB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HVB のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益US$3.07b
時価総額US$30.48b

株価収益率 同業他社との比較

0HVB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HVB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
HUM Humana
26.4x11.6%US$35.6b
0HVB Centene
9.9x4.9%US$30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HVBは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HVB'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HVB 9.9x業界平均 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HVBは、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HVB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HVB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HVBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HVB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$60.47
US$81.72
+35.1%
10.4%US$95.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.74
US$83.42
+30.9%
9.7%US$95.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$74.89
US$86.19
+15.1%
8.1%US$97.00US$72.00n/a17
Sep ’25US$78.42
US$85.95
+9.6%
8.5%US$98.00US$74.00n/a17
Aug ’25US$76.75
US$84.96
+10.7%
7.9%US$95.00US$74.00n/a17
Jul ’25US$65.13
US$87.52
+34.4%
9.3%US$110.00US$76.00n/a18
Jun ’25US$70.75
US$88.57
+25.2%
9.7%US$110.00US$76.00n/a18
May ’25US$72.96
US$88.02
+20.6%
10.1%US$110.00US$73.30n/a17
Apr ’25US$78.61
US$89.02
+13.2%
10.3%US$110.00US$73.30n/a17
Mar ’25US$77.41
US$88.46
+14.3%
10.0%US$110.00US$73.30n/a16
Feb ’25US$75.57
US$87.22
+15.4%
10.0%US$110.00US$73.30n/a17
Jan ’25US$74.00
US$85.96
+16.2%
9.7%US$110.00US$73.30n/a16
Dec ’24US$74.75
US$83.08
+11.1%
10.8%US$110.00US$72.00n/a16
Nov ’24US$69.91
US$83.12
+18.9%
10.8%US$110.00US$72.00US$63.7416
Oct ’24US$69.23
US$81.55
+17.8%
10.9%US$110.00US$71.00US$74.8918
Sep ’24US$60.95
US$82.21
+34.9%
10.3%US$110.00US$71.00US$78.4219
Aug ’24US$68.11
US$83.48
+22.6%
10.1%US$110.00US$71.00US$76.7519
Jul ’24US$67.85
US$83.86
+23.6%
10.0%US$110.00US$71.00US$65.1320
Jun ’24US$64.86
US$85.01
+31.1%
9.2%US$110.00US$71.00US$70.7519
May ’24US$69.22
US$85.60
+23.7%
10.0%US$110.00US$71.00US$72.9619
Apr ’24US$63.56
US$89.49
+40.8%
11.0%US$110.00US$71.00US$78.6119
Mar ’24US$68.67
US$92.11
+34.1%
9.2%US$110.00US$79.00US$77.4118
Feb ’24US$75.80
US$98.72
+30.2%
7.6%US$110.00US$85.00US$75.5718
Jan ’24US$81.42
US$100.00
+22.8%
8.1%US$115.00US$85.00US$74.0018
Dec ’23US$85.45
US$101.28
+18.5%
6.6%US$115.00US$87.00US$74.7518
Nov ’23US$85.94
US$101.28
+17.8%
6.6%US$115.00US$87.00US$69.9118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$20.31

7D

3.9%

1Y

-37.3%