Elevance Health 評価
0HG8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HG8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HG8 ( $401.7 ) は、当社の 公正価値 ( $1532.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HG8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HG8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HG8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HG8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | US$6.42b |
| 時価総額 | US$93.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0HG8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HG8は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0HG8'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HG8は、 UK Healthcare業界平均 (21.1x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HG8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 44.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HG8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$401.70 | US$520.12 +29.5% | 7.5% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$415.91 | US$530.12 +27.5% | 8.1% | US$625.00 | US$465.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$516.96 | US$603.07 +16.7% | 5.1% | US$665.00 | US$550.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$551.72 | US$600.44 +8.8% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$529.62 | US$600.44 +13.4% | 5.7% | US$665.00 | US$530.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$534.81 | US$608.98 +13.9% | 5.3% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$532.20 | US$605.87 +13.8% | 5.2% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$525.83 | US$599.48 +14.0% | 5.6% | US$665.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$519.15 | US$574.37 +10.6% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$498.45 | US$572.18 +14.8% | 4.2% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$495.28 | US$567.53 +14.6% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$469.39 | US$562.91 +19.9% | 4.1% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$482.29 | US$565.26 +17.2% | 4.7% | US$629.00 | US$520.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$449.54 | US$566.26 +26.0% | 4.6% | US$629.00 | US$520.00 | US$415.91 | 17 |
| Oct ’24 | US$437.39 | US$570.16 +30.4% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | US$516.96 | 19 |
| Sep ’24 | US$440.53 | US$571.10 +29.6% | 4.3% | US$629.00 | US$520.00 | US$551.72 | 20 |
| Aug ’24 | US$468.77 | US$569.40 +21.5% | 4.5% | US$629.00 | US$520.00 | US$529.62 | 20 |
| Jul ’24 | US$444.96 | US$560.18 +25.9% | 8.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$534.81 | 22 |
| Jun ’24 | US$462.13 | US$563.41 +21.9% | 7.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$532.20 | 22 |
| May ’24 | US$470.66 | US$562.72 +19.6% | 7.8% | US$620.00 | US$400.00 | US$525.83 | 22 |
| Apr ’24 | US$459.41 | US$562.72 +22.5% | 8.7% | US$620.00 | US$400.00 | US$519.15 | 22 |
| Mar ’24 | US$468.09 | US$567.43 +21.2% | 9.1% | US$620.00 | US$400.00 | US$498.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$497.67 | US$567.90 +14.1% | 9.2% | US$620.00 | US$400.00 | US$495.28 | 21 |
| Jan ’24 | US$514.94 | US$564.95 +9.7% | 7.0% | US$640.00 | US$478.00 | US$469.39 | 20 |
| Dec ’23 | US$528.67 | US$562.70 +6.4% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$482.29 | 20 |
| Nov ’23 | US$546.12 | US$561.20 +2.8% | 6.7% | US$640.00 | US$478.00 | US$449.54 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Kooth
UK£60.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.65
7D
1.5%
1Y
-45.2%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-8.3%