Align Technology, Inc.

LSE:0HCK 株式レポート

時価総額：US$17.1b

Align Technology 評価

0HCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HCK ( $229.61 ) は、当社の 公正価値 ( $324.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HCK の株価収益率 レシオを示している。これは0HCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HCK のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益US$441.57m
時価総額US$17.14b

株価収益率 同業他社との比較

0HCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.4%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.6x23.0%UK£462.8m
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
0HCK Align Technology
38.8x17.5%US$17.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HCKは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HCK'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HCK 38.8x業界平均 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HCKは、 UK Medical Equipment業界平均 (36.1x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率45x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$229.61
US$261.24
+13.8%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
Apr ’24US$327.81
US$334.27
+2.0%
16.7%US$420.00US$190.00US$328.1211
Mar ’24US$308.82
US$333.70
+8.1%
17.5%US$420.00US$190.00US$304.2910
Feb ’24US$273.07
US$241.00
-11.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$277.8110
Jan ’24US$206.97
US$250.00
+20.8%
25.9%US$375.00US$160.00US$275.9211
Dec ’23US$199.86
US$250.00
+25.1%
25.9%US$375.00US$160.00US$223.4011
Nov ’23US$195.36
US$241.90
+23.8%
25.8%US$375.00US$160.00US$180.9710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%