Altria Group, Inc.

LSE:0R31 株式レポート

時価総額：US$93.9b

Altria Group 評価

0R31 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R31 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R31 ( $55.53 ) は、当社の 公正価値 ( $130.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R31は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R31 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R31は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R31 の株価収益率 レシオを示している。これは0R31 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R31 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益US$10.26b
時価総額US$93.88b

株価収益率 同業他社との比較

0R31 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R31 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
IMB Imperial Brands
9.4x0.8%UK£19.6b
DGE Diageo
17.2x3.9%UK£52.6b
ABF Associated British Foods
11.4x4.2%UK£16.6b
ITC ITC
28.4x9.6%₹5.9t
0R31 Altria Group
9.1x-4.9%US$93.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R31は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0R31'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R31 9.1x業界平均 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R31は、 European Tobacco業界平均 (9.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R31 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R31 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R31は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R31 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$55.53
US$55.22
-0.6%
13.9%US$73.00US$42.00n/a12
Nov ’25US$54.12
US$55.14
+1.9%
14.1%US$73.00US$42.00n/a12
Oct ’25US$50.83
US$52.85
+4.0%
15.3%US$73.00US$41.00n/a12
Sep ’25US$53.51
US$50.93
-4.8%
16.3%US$73.00US$39.00n/a13
Aug ’25US$49.83
US$49.78
-0.1%
17.9%US$73.00US$37.00n/a13
Jul ’25US$45.88
US$48.16
+5.0%
18.8%US$73.00US$36.00n/a13
Jun ’25US$45.75
US$46.76
+2.2%
17.8%US$73.00US$36.50n/a14
May ’25US$43.96
US$46.71
+6.3%
17.8%US$73.00US$36.50n/a14
Apr ’25US$43.70
US$46.61
+6.7%
17.9%US$73.00US$36.10n/a14
Mar ’25US$40.92
US$46.90
+14.6%
18.2%US$73.00US$36.10n/a14
Feb ’25US$41.31
US$47.33
+14.6%
18.0%US$73.00US$36.10n/a14
Jan ’25US$40.24
US$46.67
+16.0%
15.4%US$70.00US$37.00n/a16
Dec ’24US$42.52
US$47.04
+10.6%
15.4%US$70.00US$37.00n/a16
Nov ’24US$39.99
US$47.63
+19.1%
15.3%US$70.00US$37.00US$54.1217
Oct ’24US$41.94
US$49.36
+17.7%
13.4%US$70.00US$37.00US$50.8317
Sep ’24US$44.08
US$49.54
+12.4%
13.5%US$70.00US$37.00US$53.5117
Aug ’24US$45.28
US$49.43
+9.2%
14.1%US$70.00US$37.00US$49.8317
Jul ’24US$45.28
US$49.43
+9.2%
14.1%US$70.00US$37.00US$45.8817
Jun ’24US$44.81
US$49.44
+10.3%
14.1%US$70.00US$37.00US$45.7516
May ’24US$47.61
US$50.62
+6.3%
12.6%US$70.00US$38.00US$43.9615
Apr ’24US$44.53
US$50.70
+13.9%
12.9%US$70.00US$38.00US$43.7014
Mar ’24US$46.06
US$49.80
+8.1%
14.0%US$70.00US$37.00US$40.9216
Feb ’24US$46.90
US$49.38
+5.3%
14.1%US$70.00US$37.00US$41.3116
Jan ’24US$45.55
US$49.25
+8.1%
14.1%US$68.00US$37.00US$40.2416
Dec ’23US$46.91
US$48.94
+4.3%
14.4%US$68.00US$37.00US$42.5216
Nov ’23US$46.17
US$50.15
+8.6%
15.3%US$68.00US$36.00US$39.9917

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-2.3%

1Y

-7.0%