Associated British Foods plc

LSE:ABF 株式レポート

時価総額：UK£17.2b

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Associated British Foods 評価

ABF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABF ( £25 ) は、当社の 公正価値 ( £64.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ABF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

ABF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
TATE Tate & Lyle
14.6x11.6%UK£2.6b
CWK Cranswick
23.9x7.6%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x4.5%UK£1.6b
GNC Greencore Group
15.6x6.7%UK£811.9m
ABF Associated British Foods
14.5x5.8%UK£17.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ABFは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABF'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABFは、 European Food業界平均 (14.4x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£23.23
UK£25.38
+9.3%
12.0%UK£31.20UK£19.79n/a18
Sep ’25UK£24.90
UK£26.67
+7.1%
12.6%UK£34.00UK£19.79n/a18
Aug ’25UK£24.87
UK£26.86
+8.0%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jul ’25UK£24.96
UK£26.86
+7.6%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jun ’25UK£25.50
UK£26.83
+5.2%
12.2%UK£34.00UK£19.79n/a18
May ’25UK£26.36
UK£26.33
-0.1%
13.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Apr ’25UK£24.98
UK£24.51
-1.9%
13.4%UK£32.00UK£19.79n/a19
Mar ’25UK£22.69
UK£24.56
+8.3%
13.1%UK£32.00UK£19.79n/a20
Feb ’25UK£22.81
UK£24.42
+7.1%
13.3%UK£32.00UK£19.79n/a20
Jan ’25UK£23.67
UK£23.69
+0.09%
13.5%UK£31.00UK£17.50n/a20
Dec ’24UK£23.85
UK£23.62
-1.0%
13.0%UK£30.00UK£17.50n/a20
Nov ’24UK£20.78
UK£22.57
+8.6%
10.2%UK£28.00UK£17.50n/a20
Oct ’24UK£20.68
UK£22.55
+9.1%
10.3%UK£28.00UK£17.50n/a20
Sep ’24UK£19.85
UK£21.63
+9.0%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.9020
Aug ’24UK£20.30
UK£21.58
+6.3%
11.6%UK£25.00UK£16.00UK£24.8720
Jul ’24UK£19.91
UK£21.53
+8.1%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.9620
Jun ’24UK£18.28
UK£20.98
+14.8%
12.3%UK£25.30UK£14.50UK£25.5018
May ’24UK£19.56
UK£20.92
+7.0%
12.2%UK£25.30UK£14.50UK£26.3618
Apr ’24UK£19.40
UK£20.85
+7.4%
12.5%UK£25.30UK£14.50UK£24.9818
Mar ’24UK£20.15
UK£20.75
+3.0%
13.2%UK£25.30UK£14.50UK£22.6917
Feb ’24UK£18.75
UK£18.73
-0.1%
16.6%UK£24.40UK£11.75UK£22.8117
Jan ’24UK£15.76
UK£16.50
+4.7%
15.2%UK£22.00UK£11.75UK£23.6718
Dec ’23UK£15.88
UK£16.41
+3.4%
15.6%UK£22.00UK£11.75UK£23.8518
Nov ’23UK£13.81
UK£16.18
+17.2%
19.1%UK£23.00UK£11.00UK£20.7818
Oct ’23UK£12.62
UK£16.71
+32.5%
18.3%UK£23.00UK£12.35UK£20.6818
Sep ’23UK£15.00
UK£19.86
+32.4%
13.6%UK£24.70UK£14.80UK£19.8518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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