Diageo plc

LSE:DGE 株式レポート

時価総額：UK£57.0b

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Diageo 評価

DGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGE ( £25.58 ) は、当社の 公正価値 ( £38.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DGE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA13.6x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

DGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
CCR C&C Group
25.9x24.0%UK£596.1m
CCH Coca-Cola HBC
18.2x10.3%UK£9.8b
ABF Associated British Foods
15.6x8.2%UK£18.4b
IMB Imperial Brands
8.2x2.6%UK£17.1b
DGE Diageo
17x4.6%UK£57.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DGEは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DGE'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGEは、 European Beverage業界平均 (18.2x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£25.69
UK£29.85
+16.2%
12.3%UK£36.02UK£23.01n/a22
Jun ’25UK£26.31
UK£29.89
+13.6%
12.5%UK£35.67UK£23.23n/a22
May ’25UK£27.43
UK£30.44
+11.0%
12.4%UK£36.39UK£23.70n/a22
Apr ’25UK£29.26
UK£30.08
+2.8%
11.8%UK£35.48UK£23.83n/a22
Mar ’25UK£29.64
UK£30.82
+4.0%
13.1%UK£41.05UK£24.02n/a24
Feb ’25UK£29.05
UK£30.49
+5.0%
13.0%UK£40.65UK£23.65n/a24
Jan ’25UK£28.56
UK£32.09
+12.4%
13.6%UK£41.04UK£24.70n/a25
Dec ’24UK£28.16
UK£32.44
+15.2%
12.9%UK£40.78UK£24.49n/a25
Nov ’24UK£31.37
UK£37.08
+18.2%
12.1%UK£46.38UK£29.47n/a25
Oct ’24UK£30.34
UK£37.54
+23.7%
11.7%UK£46.24UK£30.29n/a24
Sep ’24UK£32.00
UK£37.58
+17.5%
10.0%UK£44.80UK£29.56n/a24
Aug ’24UK£34.08
UK£37.40
+9.8%
11.3%UK£47.14UK£29.13n/a23
Jul ’24UK£33.79
UK£37.86
+12.0%
11.7%UK£47.64UK£26.24n/a23
Jun ’24UK£33.45
UK£39.43
+17.9%
12.5%UK£48.52UK£26.47UK£26.3123
May ’24UK£36.22
UK£39.75
+9.7%
12.4%UK£49.02UK£26.12UK£27.4323
Apr ’24UK£36.14
UK£40.02
+10.7%
12.8%UK£51.18UK£26.26UK£29.2623
Mar ’24UK£35.21
UK£41.07
+16.7%
12.8%UK£52.54UK£27.26UK£29.6425
Feb ’24UK£35.46
UK£40.19
+13.4%
13.2%UK£51.03UK£26.47UK£29.0525
Jan ’24UK£36.50
UK£42.33
+16.0%
13.0%UK£51.52UK£28.67UK£28.5625
Dec ’23UK£38.46
UK£40.59
+5.5%
12.9%UK£48.94UK£28.21UK£28.1625
Nov ’23UK£36.11
UK£42.56
+17.9%
12.9%UK£52.25UK£30.12UK£31.3725
Oct ’23UK£37.98
UK£45.20
+19.0%
14.0%UK£59.16UK£30.93UK£30.3425
Sep ’23UK£37.34
UK£44.80
+20.0%
12.8%UK£57.25UK£31.53UK£32.0025
Aug ’23UK£39.06
UK£42.09
+7.8%
12.9%UK£53.91UK£29.68UK£34.0824
Jul ’23UK£35.08
UK£41.60
+18.6%
11.2%UK£50.54UK£30.27UK£33.7923
Jun ’23UK£36.22
UK£42.90
+18.4%
11.4%UK£47.76UK£29.12UK£33.4523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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