ITC 評価
ITC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITC ( ₹466.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹321.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ITC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ITCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ITC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.4x |
| 収益 | ₹205.40b |
| 時価総額 | ₹5.84t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
ITC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ITCは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ITC'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ITCは、 Asian Tobacco業界平均 (13.1x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ITC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.4x |
| 公正PE 比率 | 43.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ITCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹466.55 | ₹541.20 +16.0% | 6.0% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | ₹490.30 | ₹539.22 +10.0% | 6.3% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹516.20 | ₹541.71 +4.9% | 7.3% | ₹608.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹501.90 | ₹538.83 +7.4% | 6.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹493.70 | ₹517.63 +4.8% | 6.9% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹429.05 | ₹496.53 +15.7% | 6.7% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹426.45 | ₹498.68 +16.9% | 5.7% | ₹585.00 | ₹435.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | ₹435.65 | ₹501.42 +15.1% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹426.70 | ₹501.35 +17.5% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹409.50 | ₹502.47 +22.7% | 6.0% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹442.90 | ₹505.32 +14.1% | 5.4% | ₹585.00 | ₹460.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹468.05 | ₹511.32 +9.2% | 5.7% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹449.80 | ₹509.67 +13.3% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹428.10 | ₹509.67 +19.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹490.30 | 34 |
| Oct ’24 | ₹444.40 | ₹507.00 +14.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹516.20 | 33 |
| Sep ’24 | ₹441.05 | ₹504.46 +14.4% | 6.1% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹501.90 | 35 |
| Aug ’24 | ₹464.80 | ₹490.00 +5.4% | 7.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | ₹493.70 | 34 |
| Jul ’24 | ₹451.60 | ₹469.43 +3.9% | 5.2% | ₹530.00 | ₹400.00 | ₹429.05 | 32 |
| Jun ’24 | ₹439.70 | ₹467.06 +6.2% | 5.1% | ₹520.00 | ₹400.00 | ₹426.45 | 31 |
| May ’24 | ₹425.55 | ₹434.75 +2.2% | 5.0% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹435.65 | 32 |
| Apr ’24 | ₹383.50 | ₹431.06 +12.4% | 5.3% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹426.70 | 32 |
| Mar ’24 | ₹378.70 | ₹421.22 +11.2% | 8.4% | ₹475.00 | ₹304.00 | ₹409.50 | 36 |
| Feb ’24 | ₹361.40 | ₹386.86 +7.0% | 7.4% | ₹430.00 | ₹304.00 | ₹442.90 | 35 |
| Jan ’24 | ₹331.55 | ₹386.18 +16.5% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹468.05 | 33 |
| Dec ’23 | ₹339.55 | ₹385.31 +13.5% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹449.80 | 32 |
| Nov ’23 | ₹349.50 | ₹384.35 +10.0% | 7.0% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹428.10 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
IFB Agro Industries
₹5.3b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹566.75
7D
0.3%
1Y
22.8%
Comfort Intech
₹3.6b
Engages in the trade of goods of electric appliances in India.
531216
₹11.29
7D
-12.2%
1Y
36.4%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.7b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹239.95
7D
4.8%
1Y
-36.9%