Nestlé India 評価
500790 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500790 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500790 ( ₹2248.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹630.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500790当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500790 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500790は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500790 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 67x |
| 収益 | ₹32.36b |
| 時価総額 | ₹2.17t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 47.8x |
| PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
500790 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.6x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 54.8x | 11.8% | ₹1.2t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 81.3x | 21.7% | ₹935.2b |
PATANJALI Patanjali Foods | 65.3x | 33.3% | ₹648.7b |
531642 Marico | 48.9x | 10.3% | ₹776.1b |
500790 Nestlé India | 67x | 9.2% | ₹2.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500790は、同業他社の平均 ( { 67 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500790'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$178.91m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$110.69m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$103.05m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.07m |
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500790は、 Indian Food業界平均 (24x) (67 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500790 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 67x |
| 公正PE 比率 | 39.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500790は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,248.15 | ₹2,500.00 +11.2% | 7.1% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,281.50 | ₹2,506.94 +9.9% | 7.2% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹2,706.80 | ₹2,632.44 -2.7% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,114.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹2,504.20 | ₹2,628.33 +5.0% | 7.4% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹2,484.05 | ₹2,626.86 +5.7% | 7.6% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹2,567.60 | ₹2,659.11 +3.6% | 7.8% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹2,355.45 | ₹2,645.69 +12.3% | 7.8% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹2,506.05 | ₹2,627.64 +4.9% | 8.5% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | ₹2,585.90 | ₹2,596.17 +0.4% | 8.6% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹2,599.65 | ₹2,594.74 -0.2% | 8.6% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹2,468.55 | ₹2,568.77 +4.1% | 7.8% | ₹2,916.50 | ₹1,981.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | ₹2,736.54 | ₹2,497.04 -8.8% | 8.6% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,434.38 | ₹2,491.52 +2.3% | 8.7% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,386.93 | ₹2,491.52 +4.4% | 8.7% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,281.50 | 34 |
| Oct ’24 | ₹2,249.33 | ₹2,292.04 +1.9% | 9.7% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,706.80 | 30 |
| Sep ’24 | ₹2,190.45 | ₹2,287.04 +4.4% | 9.6% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,504.20 | 30 |
| Aug ’24 | ₹2,261.51 | ₹2,282.71 +0.9% | 9.6% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,484.05 | 30 |
| Jul ’24 | ₹2,288.30 | ₹2,220.16 -3.0% | 8.8% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,567.60 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,185.89 | ₹2,209.91 +1.1% | 8.6% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,355.45 | 31 |
| May ’24 | ₹2,175.90 | ₹2,197.91 +1.0% | 9.4% | ₹2,496.50 | ₹1,531.50 | ₹2,506.05 | 31 |
| Apr ’24 | ₹1,969.19 | ₹2,094.83 +6.4% | 8.6% | ₹2,343.50 | ₹1,531.50 | ₹2,585.90 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,879.52 | ₹2,072.04 +10.2% | 9.6% | ₹2,343.50 | ₹1,500.00 | ₹2,599.65 | 34 |
| Feb ’24 | ₹1,907.62 | ₹2,065.25 +8.3% | 10.2% | ₹2,342.50 | ₹1,456.60 | ₹2,468.55 | 33 |
| Jan ’24 | ₹1,959.88 | ₹2,058.68 +5.0% | 10.5% | ₹2,342.50 | ₹1,456.60 | ₹2,736.54 | 33 |
| Dec ’23 | ₹2,005.00 | ₹2,055.65 +2.5% | 10.5% | ₹2,342.50 | ₹1,456.60 | ₹2,434.38 | 33 |
| Nov ’23 | ₹2,059.10 | ₹2,050.12 -0.4% | 10.6% | ₹2,342.50 | ₹1,456.60 | ₹2,386.93 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹171.9b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,463.30
7D
-3.9%
1Y
70.8%
IFB Agro Industries
₹5.1b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹543.85
7D
-2.5%
1Y
17.6%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.6b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹231.00
7D
0.9%
1Y
-37.7%