Tata Consumer Products 評価
TATACONSUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TATACONSUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TATACONSUM ( ₹911.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹269.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TATACONSUM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TATACONSUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TATACONSUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TATACONSUM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 78.4x |
| 収益 | ₹11.50b |
| 時価総額 | ₹902.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.7x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TATACONSUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.1x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 54.3x | 11.8% | ₹1.2t |
PATANJALI Patanjali Foods | 64x | 33.3% | ₹635.9b |
531642 Marico | 48.2x | 10.3% | ₹765.0b |
500790 Nestlé India | 65.9x | 9.2% | ₹2.1t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 78.4x | 21.7% | ₹902.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: TATACONSUMは、同業他社の平均 ( { 78.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TATACONSUM'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$177.02m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.2x | n/a | US$109.81m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$101.71m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.51m |
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TATACONSUMは、 Indian Food業界平均 (24.3x) (78.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TATACONSUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 78.4x |
| 公正PE 比率 | 46.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TATACONSUMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹911.70 | ₹1,203.19 +32.0% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,004.10 | ₹1,203.19 +19.8% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹1,196.25 | ₹1,265.44 +5.8% | 9.5% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,200.15 | ₹1,264.52 +5.4% | 9.4% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,208.35 | ₹1,261.98 +4.4% | 9.3% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,094.55 | ₹1,228.38 +12.2% | 9.9% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,060.25 | ₹1,218.15 +14.9% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹1,108.35 | ₹1,218.78 +10.0% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,086.90 | ₹1,227.72 +13.0% | 11.4% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,201.00 | ₹1,219.78 +1.6% | 11.7% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹1,129.65 | ₹1,124.35 -0.5% | 15.0% | ₹1,350.00 | ₹818.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹1,080.10 | ₹1,000.92 -7.3% | 8.6% | ₹1,200.00 | ₹818.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₹942.85 | ₹990.88 +5.1% | 7.6% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹903.15 | ₹968.21 +7.2% | 8.8% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹1,004.10 | 24 |
| Oct ’24 | ₹876.90 | ₹931.09 +6.2% | 7.9% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,196.25 | 23 |
| Sep ’24 | ₹844.15 | ₹931.88 +10.4% | 7.7% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,200.15 | 24 |
| Aug ’24 | ₹856.75 | ₹932.00 +8.8% | 7.8% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,208.35 | 23 |
| Jul ’24 | ₹860.90 | ₹860.82 -0.01% | 8.7% | ₹1,020.00 | ₹734.00 | ₹1,094.55 | 22 |
| Jun ’24 | ₹793.65 | ₹839.23 +5.7% | 7.4% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,060.25 | 22 |
| May ’24 | ₹763.85 | ₹841.09 +10.1% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,108.35 | 22 |
| Apr ’24 | ₹708.85 | ₹840.57 +18.6% | 8.3% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,086.90 | 21 |
| Mar ’24 | ₹715.25 | ₹846.00 +18.3% | 8.6% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,201.00 | 22 |
| Feb ’24 | ₹740.80 | ₹873.33 +17.9% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,129.65 | 21 |
| Jan ’24 | ₹766.95 | ₹872.57 +13.8% | 7.4% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹1,080.10 | 21 |
| Dec ’23 | ₹813.20 | ₹871.38 +7.2% | 7.5% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹942.85 | 21 |
| Nov ’23 | ₹774.85 | ₹870.40 +12.3% | 7.6% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹903.15 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Bombay Burmah Trading Corporation
₹174.1b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,495.65
7D
-2.6%
1Y
74.0%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹37.4b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹30.05
7D
-2.8%
1Y
-8.9%
Gayatri Sugars
₹1.1b
Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.
532183
₹16.11
7D
-2.1%
1Y
-35.3%