NexGen Energy Ltd.

LSE:0V9D 株式レポート

時価総額：CA$5.3b

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NexGen Energy 評価

0V9D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0V9D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0V9Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0V9Dの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0V9D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0V9D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-58.6x
PEGレシオ-2.9x

株価収益率 同業他社との比較

0V9D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0V9D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
HSP Hargreaves Services
13.7xn/aUK£173.9m
HBR Harbour Energy
93.7x33.3%UK£2.4b
ENOG Energean
13.1x18.3%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
16.1x47.1%UK£1.3b
0V9D NexGen Energy
100.5x-34.6%CA$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0V9Dは、同業他社の平均 ( { 102.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0V9D'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0V9Dは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (102.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0V9D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0V9D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率100.5x
公正PE 比率3.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0V9Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 102.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0V9D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.61
CA$13.97
+45.4%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.79
CA$13.97
+29.5%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$11.04
CA$14.05
+27.3%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$10.24
CA$13.70
+33.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.03
CA$13.32
+32.8%
20.4%CA$21.00CA$11.00n/a12
Feb ’25CA$10.94
CA$12.29
+12.4%
22.9%CA$21.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$9.16
CA$11.50
+25.6%
8.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$8.71
CA$11.29
+29.7%
10.1%CA$14.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$8.38
CA$11.08
+32.3%
9.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Oct ’24CA$8.10
CA$10.46
+29.1%
7.7%CA$11.50CA$9.00n/a12
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.4%
11.6%CA$11.50CA$7.25n/a12
Aug ’24CA$6.50
CA$9.88
+52.0%
12.5%CA$11.50CA$7.25n/a12
Jul ’24CA$6.05
CA$9.86
+63.0%
13.0%CA$11.50CA$7.25n/a11
Jun ’24CA$5.70
CA$9.82
+72.4%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7911
May ’24CA$5.02
CA$9.82
+95.6%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.0411
Apr ’24CA$5.21
CA$9.82
+88.6%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.2411
Mar ’24CA$5.92
CA$9.82
+65.8%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.0311
Feb ’24CA$6.31
CA$9.50
+50.7%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$10.9411
Jan ’24n/a
CA$9.50
0%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$9.1611
Dec ’23CA$6.29
CA$9.50
+51.0%
16.0%CA$11.50CA$6.50CA$8.7111
Nov ’23CA$5.70
CA$9.40
+64.8%
16.6%CA$11.50CA$6.50CA$8.3810
Oct ’23CA$5.24
CA$9.47
+80.6%
16.5%CA$11.50CA$6.50CA$8.1010
Sep ’23CA$5.65
CA$9.47
+67.5%
16.5%CA$11.50CA$6.50CA$7.1810
Aug ’23CA$5.36
CA$9.50
+77.1%
16.3%CA$11.50CA$6.50CA$6.5010
Jul ’23CA$4.76
CA$9.49
+99.5%
16.1%CA$11.50CA$6.50CA$6.059
Jun ’23CA$6.05
CA$9.81
+62.1%
10.2%CA$10.75CA$7.50CA$5.708

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y