Viridien Société anonyme 評価
0RI9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RI9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RI9 ( €42.66 ) は、当社の 公正価値 ( €270.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RI9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RI9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RI9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0RI9 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$1.12b |
| 時価総額 | US$328.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0RI9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0RI9は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0RI9'のPS レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0RI9は、 UK Energy Services業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0RI9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0RI9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.14 | €68.96 +71.8% | 41.8% | €117.93 | €25.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €35.68 | €68.96 +93.3% | 41.8% | €117.93 | €25.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €32.78 | €68.96 +110.4% | 41.8% | €117.93 | €25.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.21 | €68.96 +71.5% | 41.8% | €117.93 | €25.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €47.60 | €69.27 +45.5% | 42.5% | €119.27 | €26.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €49.09 | €73.53 +49.8% | 41.2% | €119.11 | €26.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €62.69 | €73.64 +17.5% | 41.8% | €120.85 | €25.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | €39.99 | €74.49 +86.3% | 42.0% | €122.50 | €25.98 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €39.00 | €80.05 +105.3% | 40.0% | €122.05 | €25.97 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.26 | €91.59 +122.0% | 19.0% | €119.35 | €60.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €43.34 | €91.03 +110.0% | 18.7% | €118.41 | €60.31 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.76 | €93.85 +57.0% | 14.5% | €119.49 | €74.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €61.80 | €95.42 +54.4% | 14.4% | €120.91 | €74.94 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €66.14 | €102.27 +54.6% | 12.5% | €122.46 | €83.47 | €35.68 | 6 |
| Oct ’24 | €67.92 | €102.56 +51.0% | 13.4% | €121.38 | €82.73 | €32.78 | 5 |
| Sep ’24 | €74.57 | €101.23 +35.7% | 13.1% | €122.72 | €81.88 | €40.21 | 6 |
| Aug ’24 | €65.17 | €99.61 +52.8% | 12.8% | €120.37 | €80.31 | €47.60 | 6 |
| Jul ’24 | €69.31 | €99.15 +43.0% | 13.7% | €120.76 | €78.56 | €49.09 | 6 |
| Jun ’24 | €66.09 | €99.18 +50.1% | 13.0% | €120.39 | €80.23 | €62.69 | 6 |
| May ’24 | €66.75 | €97.70 +46.4% | 13.3% | €117.75 | €78.41 | €39.99 | 6 |
| Apr ’24 | €71.02 | €101.23 +42.5% | 13.1% | €122.30 | €81.44 | €39.00 | 6 |
| Mar ’24 | €83.31 | €98.93 +18.8% | 14.1% | €120.99 | €80.57 | €41.26 | 6 |
| Feb ’24 | €79.10 | €104.54 +32.2% | 21.3% | €149.50 | €78.88 | €43.34 | 7 |
| Jan ’24 | €61.06 | €105.57 +72.9% | 21.0% | €150.43 | €78.01 | €59.76 | 7 |
| Dec ’23 | €65.99 | €105.57 +60.0% | 21.0% | €150.43 | €78.01 | €61.80 | 7 |
| Nov ’23 | €90.98 | €129.72 +42.6% | 28.8% | €199.85 | €85.85 | €66.14 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-3.3%
1Y
-40.6%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.85
7D
1.5%
1Y
44.2%