Frontline plc

LSE:0REH 株式レポート

時価総額：NOK 49.6b

Frontline 評価

0REH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0REH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0REH ( NOK113.3 ) は、当社の 公正価値 ( NOK238.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0REHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0REH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0REHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0REH の株価収益率 レシオを示している。これは0REH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0REH のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益US$594.51m
時価総額US$4.49b

株価収益率 同業他社との比較

0REH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0REH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
NWF NWF Group
8x3.1%UK£73.7m
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
0REH Frontline
7.6x5.9%NOK 4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0REHは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0REH'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0REH 7.6x業界平均 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0REHは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.6x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0REH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0REH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0REHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0REH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 113.30
NOK 333.05
+194.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.46
+59.7%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.52
+39.6%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.3%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 334.71
+25.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.9%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 283.34
+17.1%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 203.67
NOK 256.13
+25.8%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.8%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.70
+15.9%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 209.24
+22.1%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
May ’24NOK 161.88
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 267.104
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.24
NOK 192.10
-2.6%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 242.024
Feb ’24NOK 140.64
NOK 168.05
+19.5%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.114
Jan ’24n/a
NOK 155.26
0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 203.674
Dec ’23n/a
NOK 153.99
0%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 216.844
Nov ’23n/a
NOK 155.05
0%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 250.044

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%