d'Amico International Shipping 評価
0OEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0OEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0OEY ( €4.26 ) は、当社の 公正価値 ( €4.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0OEYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0OEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0OEYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0OEY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.6x |
| 収益 | US$206.59m |
| 時価総額 | US$539.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | -0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
0OEY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0OEYは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0OEY'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0OEY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.6x |
| 公正PE 比率 | 5.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0OEYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.26 | €7.15 +68.1% | 16.1% | €8.60 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.06 | €7.83 +54.8% | 6.9% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.79 | €7.96 +37.4% | 6.2% | €8.57 | €7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.07 | €8.37 +37.9% | 4.8% | €9.01 | €7.87 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.35 +22.4% | 5.1% | €9.04 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.38 | €8.27 +12.0% | 5.7% | €9.01 | €7.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.92 | €8.10 +17.1% | 6.3% | €8.95 | €7.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.73 | €7.52 +11.7% | 7.1% | €8.44 | €7.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.37 | €7.50 +17.8% | 7.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.23 | €7.83 +25.7% | 17.8% | €10.07 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.30 | €6.74 +7.1% | 9.9% | €7.82 | €6.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.73 +19.1% | 9.9% | €7.80 | €6.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.57 | €6.39 +14.7% | 4.4% | €6.78 | €6.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.09 | €6.26 +23.0% | 4.0% | €6.59 | €5.99 | €5.06 | 3 |
| Oct ’24 | €4.62 | €5.61 +21.4% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €5.79 | 3 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.61 +34.8% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €6.07 | 3 |
| Aug ’24 | €3.71 | €5.52 +48.8% | 6.6% | €5.79 | €5.00 | €6.82 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €5.65 0% | 2.3% | €5.80 | €5.48 | €7.38 | 3 |
| Jun ’24 | €3.47 | €5.67 +63.6% | 2.2% | €5.80 | €5.51 | €6.92 | 3 |
| May ’24 | €4.06 | €5.60 +38.1% | 1.9% | €5.74 | €5.51 | €6.73 | 3 |
| Apr ’24 | €4.73 | €5.65 +19.6% | 2.2% | €5.80 | €5.49 | €6.37 | 3 |
| Mar ’24 | €4.63 | €4.58 -1.1% | 14.1% | €5.49 | €4.11 | €6.23 | 3 |
| Feb ’24 | €3.87 | €4.09 +5.7% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €3.76 | €4.09 +8.8% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.65 | 3 |
| Dec ’23 | €3.71 | €4.09 +10.3% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.57 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €2.88 -4.0% | 11.1% | €3.30 | €2.53 | €5.09 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.62
7D
-1.5%
1Y
44.6%
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%