SM Energy 評価
0KZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KZA ( $44.84 ) は、当社の 公正価値 ( $105.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KZAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0KZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KZAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KZA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | US$829.13m |
| 時価総額 | US$4.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
0KZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KZAは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0KZA'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KZAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.84 | US$52.57 +17.2% | 12.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$53.33 +32.2% | 11.2% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$54.80 +34.0% | 14.2% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$44.97 | US$58.25 +29.5% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$43.67 | US$58.13 +33.1% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.26 | US$58.06 +34.2% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.20 | US$58.93 +17.4% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$46.77 | US$57.93 +23.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.49 | US$50.36 +1.8% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.47 | US$46.29 +4.1% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.88 | US$45.79 +24.2% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.91 | US$47.69 +22.6% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$38.02 | US$49.46 +30.1% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$39.81 | US$50.58 +27.1% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.93 | US$47.58 +19.2% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | US$40.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$43.18 | US$46.92 +8.7% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$44.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.48 | US$43.75 +23.3% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$43.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.88 | US$40.75 +27.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.15 | US$40.50 +49.2% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.20 | 12 |
| May ’24 | US$28.15 | US$41.50 +47.4% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.08 | US$41.85 +49.0% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$49.49 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$45.38 +51.6% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.47 | 13 |
| Feb ’24 | US$31.00 | US$48.23 +55.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$33.72 | US$54.17 +60.6% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.91 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.96 | US$55.25 +31.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.94 | US$54.25 +18.1% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.81 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%