Oceaneering International, Inc.

LSE:0KAN 株式レポート

時価総額：US$3.0b

Oceaneering International 評価

0KAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KAN ( $30.26 ) は、当社の 公正価値 ( $37.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KANは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0KAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KAN の株価収益率 レシオを示している。これは0KAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KAN のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益US$135.90m
時価総額US$3.03b

株価収益率 同業他社との比較

0KAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£473.7m
GMS Gulf Marine Services
5.7xn/aUK£180.8m
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
0KAN Oceaneering International
22.3xn/aUS$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KANは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0KAN'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KAN 22.3x業界平均 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KANは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0KANのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.26
US$26.80
-11.4%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$24.54
US$26.80
+9.2%
17.4%US$34.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$25.39
US$29.25
+15.2%
12.2%US$34.00US$24.00n/a4
Sep ’25US$26.69
US$28.75
+7.7%
12.4%US$34.00US$24.00n/a4
Aug ’25US$28.75
US$28.00
-2.6%
13.6%US$34.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.65
US$26.17
+10.6%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$23.62
US$26.17
+10.8%
17.0%US$34.00US$21.00n/a6
May ’25US$22.24
US$26.33
+18.4%
16.2%US$34.00US$22.00n/a6
Apr ’25US$23.44
US$25.33
+8.1%
15.7%US$34.00US$22.00n/a6
Mar ’25US$20.13
US$25.67
+27.5%
15.9%US$34.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$20.66
US$26.17
+26.7%
15.0%US$34.00US$23.00n/a6
Jan ’25US$21.37
US$25.67
+20.1%
17.1%US$34.00US$21.00n/a6
Dec ’24US$20.75
US$25.67
+23.7%
17.1%US$34.00US$21.00n/a6
Nov ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
17.8%US$34.00US$21.00US$24.546
Oct ’24US$25.81
US$23.67
-8.3%
18.5%US$31.00US$17.00US$25.396
Sep ’24US$24.15
US$23.00
-4.7%
14.9%US$27.00US$17.00US$26.696
Aug ’24US$22.42
US$21.71
-3.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$28.757
Jul ’24US$18.54
US$21.71
+17.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$23.657
Jun ’24US$15.91
US$22.00
+38.3%
12.9%US$25.00US$17.00US$23.628
May ’24US$17.21
US$22.00
+27.9%
12.9%US$25.00US$17.00US$22.248
Apr ’24US$17.49
US$22.00
+25.8%
15.1%US$25.00US$16.00US$23.448
Mar ’24US$21.05
US$20.50
-2.6%
21.0%US$25.00US$13.00US$20.138
Feb ’24US$20.51
US$18.75
-8.6%
19.7%US$25.00US$13.00US$20.668
Jan ’24US$17.16
US$16.57
-3.4%
11.1%US$19.00US$13.00US$21.377
Dec ’23US$15.19
US$16.14
+6.3%
9.6%US$18.00US$13.00US$20.757
Nov ’23US$14.03
US$14.64
+4.4%
15.3%US$17.00US$11.00US$21.697

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%