Helmerich & Payne, Inc.

LSE:0J4G 株式レポート

時価総額：US$3.6b

Helmerich & Payne 評価

0J4G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J4G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J4G ( $36.17 ) は、当社の 公正価値 ( $69.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J4Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J4G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J4Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J4G の株価収益率 レシオを示している。これは0J4G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J4G のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益US$339.44m
時価総額US$3.56b

株価収益率 同業他社との比較

0J4G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J4G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0J4G Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J4Gは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J4G'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J4G 10.5x業界平均 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J4Gは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J4G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J4G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J4Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J4G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.17
US$41.00
+13.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.83
US$41.79
+27.3%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.70
US$43.47
+37.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.04
US$44.67
+39.4%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.14
US$44.81
+17.5%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.86
US$44.74
+24.7%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$37.23
US$45.26
+21.6%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.05
US$46.06
+21.0%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.28
US$44.82
+6.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$39.07
US$44.65
+14.3%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.17
US$44.33
+13.2%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$46.26
+28.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.74
US$46.79
+27.4%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.52
US$47.68
+20.7%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.8319
Oct ’24US$42.05
US$46.84
+11.4%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.7019
Sep ’24US$42.03
US$47.00
+11.8%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.0419
Aug ’24US$44.67
US$46.32
+3.7%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.1419
Jul ’24US$35.48
US$46.44
+30.9%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.8618
Jun ’24US$31.95
US$48.35
+51.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$37.2317
May ’24US$34.07
US$51.47
+51.1%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.0517
Apr ’24US$35.77
US$59.06
+65.1%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2817
Mar ’24US$42.38
US$59.65
+40.7%
14.4%US$77.00US$44.00US$39.0717
Feb ’24US$46.12
US$60.06
+30.2%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.1717
Jan ’24US$49.10
US$58.41
+19.0%
14.1%US$71.00US$42.00US$35.9617
Dec ’23US$51.33
US$58.12
+13.2%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.7417
Nov ’23US$49.41
US$53.61
+8.5%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.5218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%